[gnucash-br] Problema na importação de arquivo OFX [RESOLVIDO]

Abinoam Jr. abinoam em gmail.com
Seg Fev 13 22:41:58 EST 2017 

Pessoal,

RESPOSTA CURTA:

O Santander gera arquivos ofx corrompidos com FITIDs duplicados.
A solução mais grosseira e rápida é deletar todas as linhas dos FITIDs
e tentar importar novamente. O Gnucash vai mostrar todas as transações
e vai destacar as que são novas das duplicadas.

RESPOSTA LONGA:

Estou tentando voltar a usar o Gnucash e também estou tendo problemas
para importar os extratos no formato .ofx do santander. Mas acho que
já "matei" a charada. Como sempre, o problema não está no Gnucash. O
problema é no Santander mesmo.

Como bem percebeu Daniel Victoria nesse mesmo thread, as transações
nos arquivos ofx possuem um campo chamado <FITID> que significa
Financial Institution Transaction ID. Pelo padrão ofx esse campo tem
que ser unívoco dentro do escopo da transação. Ou seja, se você está
importando um extrato de uma conta corrente NENHUMA transação dessa
conta corrente pode ter FITID igual à outra. E para que serve o FITID?
Exatamente para detectar transações duplicatas. Ou seja, se você
tentar importar uma transação que tenha um FITID igual à outra
transação que já esteja cadastrada no gnucash, ele NEM MOSTRA ela na
tela de importação, porque entende que, pelo padrão, são a MESMA
transação (já que possuem o mesmo FITID).

Bem, os meus extratos da conta corrente do Santander pessoa física
retirados hoje (13/01/2017) no formato OFX estão vindo com FITIDs
duplicados. Pode estar acontecendo em outras instituições financeiras
também.

SOLUÇÃO:

A solução (quebra-galho) é até bem simples. Basta remover todas as
linhas de <FITID> que as transações são mostradas na tela de
importação. E mais, o Gnucash é _inteligente_ o suficiente para
indentificar as transações duplicadas e elas aparecem em verdes para
serem apenas "reconciliadas" (atualizadas e não duplamente
importadas).

Quer mais detalhes?

Algumas transações no ofx do Santander possuem um FITID "genuíno" que
funciona. Para outras, parece que o FITID é atribuído de forma
sequencial.
Algo do tipo:
00041302
00051302
00061302

Perceba o final 1302 já que hoje é dia 13/02.

O problema é que quando eu importo o extrato de Dezembro de 2016 por
exemplo, ele faz a mesma coisa e "gera" esse número sequencial que
acaba sendo unívoco *dentro de um mesmo extrato* mas não é unívoco
dentro de uma mesma conta.

Gostaria muito do feedback de vocês para saber se mais gente teve o
mesmo problema que eu e se esse quebra-galho funcionou para vocês.

Um abraço a todos,
Abinoam Jr.

Em 3 de maio de 2016 10:41, Daniel Victoria
<daniel.victoria em gmail.com> escreveu:
> Oi Bruno,
>
> Acho que o OFX tem algum identificador que, caso o dado já esteja dentro do
> GNUCASH, ele não importa. Percebi isso quando tentei importar duas vezes o
> mesmo extrato do BB. A primeira vez que importo, todas as transações
> aparecem. Da segunda vez que tento importar o mesmo arquivo, não aparece
> nada para ser importado. Então pode ser isso.
>
> []'s
> Daniel
>
> 2016-05-03 9:48 GMT-03:00 Bruno Sampaio Alves <brunosampaioa em gmail.com>:
>>
>> Daniel,
>>
>> Obrigado pela informação, mas infelizmente no meu caso as transações nem
>> ao menos chegam a aparecer nessa lista para importação.
>>
>> Já verifiquei o arquivo ofx e o mesmo possui diversas transações, mas
>> quando eu tento fazer a importação no GNUcash ele não identifica todas as
>> transações.
>>
>> O mesmo só faz a importação corretamente se eu partir de um arquivo novo,
>> sem nenhuma informação previamente armazenada. Mas desde modo eu teria que
>> começar um novo arquivo tudo mês para acompanhar minhas finanças. É isso
>> mesmo que deve ser feito?
>>
>> Obrigado antecipadamente pela informação,
>>
>> Atenciosamente,
>>
>> Bruno
>>
>> On 3 May 2016 8:40 a.m., "Daniel Victoria" <daniel.victoria em gmail.com>
>> wrote:
>>
>> Bruno,
>>
>> Quando vc importa um OFX ele irá abrir uma tela listando todas as
>> transações presentes naquele arquivo e onde você pode categorizar cada uma
>> (gasolina, condomínio, etc...). Caso uma transação se pareça com algo que já
>> exista, ele pode achar que é algo repetido e não marcar para ser importado.
>> Nessa caixa de diagolo tem 3 opções: A; U+R; R. Não sei ao certo o que cada
>> uma significa mas A é para adicionar. R imagino que seja para reconciliar e
>> U+R, atualizar e reconciliar.
>>
>> []'s
>> Daniel
>>
>> 2016-05-02 15:56 GMT-03:00 <gnucash-br-request em gnucash.org>:
>>>
>>> Enviar submissões para a lista de discussão gnucash-br para
>>>         gnucash-br em gnucash.org
>>>
>>> Para se cadastrar ou descadastrar via WWW, visite o endereço
>>>         https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-br
>>> ou, via email, envie uma mensagem com a palavra 'help' no assunto ou
>>> corpo da mensagem para
>>>         gnucash-br-request em gnucash.org
>>>
>>> Você poderá entrar em contato com a pessoa que gerencia a lista pelo
>>> endereço
>>>         gnucash-br-owner em gnucash.org
>>>
>>> Quando responder, por favor edite sua linha Assunto assim ela será
>>> mais específica que "Re: Contents of gnucash-br digest..."
>>>
>>>
>>> Tópicos de Hoje:
>>>
>>>    1. Re: Problema na importação de arquivo OFX (Bruno Sampaio
>>>       Alves) (Gustavo G. Martinelli)
>>>    2. Re: Problema na importação de arquivo OFX (Bruno Sampaio
>>>       Alves) (Bruno Sampaio Alves)
>>>
>>>
>>> ----------------------------------------------------------------------
>>>
>>> Message: 1
>>> Date: Mon, 02 May 2016 17:53:53 +0000
>>> From: "Gustavo G. Martinelli" <gustavogmartinelli em gmail.com>
>>> To: gnucash-br em gnucash.org
>>> Subject: Re: [gnucash-br] Problema na importação de arquivo OFX (Bruno
>>>         Sampaio Alves)
>>> Message-ID:
>>>
>>> <CAFM2Evw9AzZ1orybw+ci9PJ_=oAT4QUK030sLYVMwsCRiT-GDA em mail.gmail.com>
>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>>
>>> Bom tarde, o que andei observando não entendi o seu problema direito, mas
>>> você já notou o tratamento que o gnucash faz para quando ele 'acha' que
>>> deve conciliar a transação? Tive o mesmo problema pq deixei passar
>>> despercebido essa funcionalidade.
>>>
>>> Em seg, 2 de mai de 2016 13:01, <gnucash-br-request em gnucash.org>
>>> escreveu:
>>>
>>> > Enviar submissões para a lista de discussão gnucash-br para
>>> >         gnucash-br em gnucash.org
>>> >
>>> > Para se cadastrar ou descadastrar via WWW, visite o endereço
>>> >         https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-br
>>> > ou, via email, envie uma mensagem com a palavra 'help' no assunto ou
>>> > corpo da mensagem para
>>> >         gnucash-br-request em gnucash.org
>>> >
>>> > Você poderá entrar em contato com a pessoa que gerencia a lista pelo
>>> > endereço
>>> >         gnucash-br-owner em gnucash.org
>>> >
>>> > Quando responder, por favor edite sua linha Assunto assim ela será
>>> > mais específica que "Re: Contents of gnucash-br digest..."
>>> >
>>> >
>>> > Tópicos de Hoje:
>>> >
>>> >    1. Problema na importação de arquivo OFX (Bruno Sampaio Alves)
>>> >    2. Re: Grupamento de ações (Rafael Casali)
>>> >
>>> >
>>> > ----------------------------------------------------------------------
>>> >
>>> > Message: 1
>>> > Date: Sun, 1 May 2016 21:54:00 -0300
>>> > From: Bruno Sampaio Alves <brunosampaioa em gmail.com>
>>> > To: gnucash-br em gnucash.org
>>> > Subject: [gnucash-br] Problema na importação de arquivo OFX
>>> > Message-ID:
>>> >         <
>>> > CAOJt1roDS0PHvocMi9WWXvvvPNL7gDH4utq1owZ3sN09Jay6DQ em mail.gmail.com>
>>> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>>
>>> >
>>> > Boa noite,
>>> >
>>> > Eu sou usuário novo do GnuCash e estou com problemas na importação de
>>> > dados
>>> > a partir de um arquivo ofx. O problema é o seguinte: se eu importar os
>>> > dados do arquivo ofx para um novo arquivo do gnucash os dados são
>>> > importados corretamente, mas quando eu tento fazer essa importação para
>>> > um
>>> > arquivo existente do gnucash o programa não importa todas as transações
>>> > presentes no arquivo ofx. Eu agradeceria se alguém pudesse me ajudar a
>>> > resolver este problema.
>>> >
>>> > Agradeço de antemão a ajuda,
>>> >
>>> > Atenciosamente,
>>> >
>>> > Bruno
>>> > -------------- Próxima Parte ----------
>>> > Um anexo em HTML foi limpo...
>>> > URL: <
>>> >
>>> > http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-br/attachments/20160501/f3170a49/attachment-0001.html
>>> > >
>>> >
>>> > ------------------------------
>>> >
>>> > Message: 2
>>> > Date: Mon, 2 May 2016 10:20:36 -0300
>>> > From: Rafael Casali <rmcasali em gmail.com>
>>> > To: gnucash-br em gnucash.org
>>> > Subject: Re: [gnucash-br] Grupamento de ações
>>> > Message-ID: <57275424.4020104 em gmail.com>
>>> > Content-Type: text/plain; charset="windows-1252"; Format="flowed"
>>> >
>>> > Caro João
>>> >
>>> > Eu faço através do da opção do meu "Ações->Desdobrar Ações ..." e
>>> > coloco
>>> > na descrição o evento e razão e coloco uma quantidade negativa de ações
>>> > de forma que o saldo fique com a quantidade atual. Se tiver um crédito
>>> > de frações, lanço em outra transação.
>>> >
>>> > Att,
>>> > Rafael Casali
>>> >
>>> > Em 30-04-2016 14:53, João Santana escreveu:
>>> > >
>>> > > Boa tarde, pessoas.
>>> > >
>>> > > Recentemente uma das empresas em que tenho ações fez grupamento,
>>> > > 15/1.
>>> > > Como eu posso lançar esse grupamento no GnuCash da forma correta?
>>> > >
>>> > > Atenciosamente,
>>> > >
>>> > > João Santana
>>> > >
>>> > > Enviado do Email <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986>
>>> > > para
>>> > > Windows 10
>>> > >
>>> > >
>>> > >
>>> > > _______________________________________________
>>> > > gnucash-br mailing list
>>> > > gnucash-br em gnucash.org
>>> > > https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-br
>>> >
>>> > -------------- Próxima Parte ----------
>>> > Um anexo em HTML foi limpo...
>>> > URL: <
>>> >
>>> > http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-br/attachments/20160502/353eab12/attachment-0001.html
>>> > >
>>> >
>>> > ------------------------------
>>> >
>>> > Subject: Legenda do Digest
>>> >
>>> > _______________________________________________
>>> > gnucash-br mailing list
>>> > gnucash-br em gnucash.org
>>> > https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-br
>>> >
>>> >
>>> > ------------------------------
>>> >
>>> > Fim da Digest gnucash-br, volume 81, assunto 2
>>> > **********************************************
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>>> -------------- Próxima Parte ----------
>>> Um anexo em HTML foi limpo...
>>> URL:
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>>>
>>> ------------------------------
>>>
>>> Message: 2
>>> Date: Mon, 2 May 2016 15:56:21 -0300
>>> From: Bruno Sampaio Alves <brunosampaioa em gmail.com>
>>> To: "Gustavo G. Martinelli" <gustavogmartinelli em gmail.com>
>>> Cc: gnucash-br em gnucash.org
>>> Subject: Re: [gnucash-br] Problema na importação de arquivo OFX (Bruno
>>>         Sampaio Alves)
>>> Message-ID:
>>>
>>> <CAOJt1rofc2hiU4j0MMj-P4=DVLX=iMUie47682FNhJEXo1HA4Q em mail.gmail.com>
>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>>
>>> Onde eu posso ver isso, Gustavo?
>>>
>>>
>>> Atenciosamente,
>>>
>>> *Bruno Sampaio Alves*
>>> Engenheiro Civil, Engedata
>>> (81) 3092-8200 | bruno em engedata.eng.br | Rua Caio Pereira, 311
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>>>
>>>
>>> Bruno Sampaio Alves
>>>
>>>
>>> 2016-05-02 14:53 GMT-03:00 Gustavo G. Martinelli <
>>> gustavogmartinelli em gmail.com>:
>>>
>>> > Bom tarde, o que andei observando não entendi o seu problema direito,
>>> > mas
>>> > você já notou o tratamento que o gnucash faz para quando ele 'acha' que
>>> > deve conciliar a transação? Tive o mesmo problema pq deixei passar
>>> > despercebido essa funcionalidade.
>>> >
>>> > Em seg, 2 de mai de 2016 13:01, <gnucash-br-request em gnucash.org>
>>> > escreveu:
>>> >
>>> >> Enviar submissões para a lista de discussão gnucash-br para
>>> >>         gnucash-br em gnucash.org
>>> >>
>>> >> Para se cadastrar ou descadastrar via WWW, visite o endereço
>>> >>         https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-br
>>> >> ou, via email, envie uma mensagem com a palavra 'help' no assunto ou
>>> >> corpo da mensagem para
>>> >>         gnucash-br-request em gnucash.org
>>> >>
>>> >> Você poderá entrar em contato com a pessoa que gerencia a lista pelo
>>> >> endereço
>>> >>         gnucash-br-owner em gnucash.org
>>> >>
>>> >> Quando responder, por favor edite sua linha Assunto assim ela será
>>> >> mais específica que "Re: Contents of gnucash-br digest..."
>>> >>
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>>> >> Tópicos de Hoje:
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>>> >>    1. Problema na importação de arquivo OFX (Bruno Sampaio Alves)
>>> >>    2. Re: Grupamento de ações (Rafael Casali)
>>> >>
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>>> >> Message: 1
>>> >> Date: Sun, 1 May 2016 21:54:00 -0300
>>> >> From: Bruno Sampaio Alves <brunosampaioa em gmail.com>
>>> >> To: gnucash-br em gnucash.org
>>> >> Subject: [gnucash-br] Problema na importação de arquivo OFX
>>> >> Message-ID:
>>> >>         <
>>> >> CAOJt1roDS0PHvocMi9WWXvvvPNL7gDH4utq1owZ3sN09Jay6DQ em mail.gmail.com>
>>> >> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>>
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>>> >> Boa noite,
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>>> >> Eu sou usuário novo do GnuCash e estou com problemas na importação de
>>> >> dados
>>> >> a partir de um arquivo ofx. O problema é o seguinte: se eu importar os
>>> >> dados do arquivo ofx para um novo arquivo do gnucash os dados são
>>> >> importados corretamente, mas quando eu tento fazer essa importação
>>> >> para um
>>> >> arquivo existente do gnucash o programa não importa todas as
>>> >> transações
>>> >> presentes no arquivo ofx. Eu agradeceria se alguém pudesse me ajudar a
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>>> >> Date: Mon, 2 May 2016 10:20:36 -0300
>>> >> From: Rafael Casali <rmcasali em gmail.com>
>>> >> To: gnucash-br em gnucash.org
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>>> >> Message-ID: <57275424.4020104 em gmail.com>
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>>> >> Caro João
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>>> >> ações
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