[gnucash-de] Wie Fonds anderer Währungen mit Girokonto abgleichen

[Michael Jürgens]

Vielen Dank,

klappt super

Gruß,

Michael


Herbert Thoma schrieb:
> Hi!
> 
> Ich habe einige Fonds in USD und auch nur Geldkonten in EUR.
> 
> Ich buche dann im Fondskonto z.B. 10 Anteile zum Preis von
> 10 ER gegen das EUR Bankkonto 100 EUR, weil ich habe ja den
> Preis von 10 EUR pro Anteil bezahlt und nicht etwa 13 USD.
> 
> Ich sehe die Preisspalte in der Fondskontoanzeige als den
> Preis an, der bei eben dieser Transaktion gezahlt wurde. Das
> hat mit den Preisen aus dem Preiseditor erst mal nichts zu tun.
> 
> Der Preis in der Fondskontoanzeige wird im übrigen im GnuCash
> internen "account" bzw "transaction" auch gar nicht gespeichert,
> sondern nur die Anzahl Fondsanteile und die Anzahl Euros.
> 
> Gruß,
>  Herbert.
> 
> Michael Jürgens schrieb:
> 
>> Hi,
>>
>> hab jetzt eine Lösung gefunden, die aber ziemlich kryptisch ist.
>> Ich hab ein Ausgleichskonto vom Typ Währung (DKK) angelegt.
>> Ich buche jetzt die Fonds gegen dieses Konto und dann von diesem Konto
>> gegen das Girokonto.
>> Bedeutet aber, dass man immer 2 Buchungen für einen Vorgang benötigt.
>> Gnucash kann anscheinend nicht direkt von DKK-Fonds in Euro umrechnen.
>>
>> Gibt es eine bessere Idee?
>>
>> Gruß,
>>
>> Michael
>>
>>
>> Michael Jürgens schrieb:
>>
>>> Hallo,
>>>
>>> ich hab ein Problem mit dem Buchen eines ausländischen Fonds gegen ein
>>> Euro-Konto.
>>>
>>> Zur Veranschaulichung hier eine Auszug aus der Kontohierarchie:
>>> Aktiva (Aktiva- Euro)
>>> +- Girokonto (Bank - Euro)
>>> +- Fonds (Aktiva - Euro)
>>> |+- Fonds DKK (Währung - DKK)
>>> ||+- Long Bonds (Investmentfonds - LU00...)
>>>
>>> Wenn ich eine Buchung im Konto "Long Bonds" (z.B. x Anteile im Wert von
>>> 14000 DKK) mache, rechnet mir gnucash auch den richtigen Euro und DKK
>>> Wert in des Konten Fonds und "Fonds DKK" aus.
>>> Ich lasse die Buchung gegen das Girokonto laufen (Weil meine Depotbank
>>> in Euro abbucht).
>>> Auf dem Girokonto wird jetzt aber ein Betrag von 14000 EURO abgebucht.
>>>
>>> Wie kann ich es hinbekommen, dass ich den Fonds weiterhin in DKK laufen
>>> lassen kann, aber die Buchung gegen das Girokonto in Euro erfolgt?
>>>
>>>
>>> Viele Grüße,
>>>
>>> Michael
>>>
>>> PS: Der suchet hat leider nicht gefunden :-(
>>>
>>>
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