[gnucash-de] Bilanzdifferenz nach Fondstausch

[Karl-Wilhelm Rips]

Hallo zusammen,

nach einem Fondstausch weist meine Bilanz für Aktiva und Passiva/Eigenkapital eine Differenz aus, obwohl beide Seiten ja die gleichen Gesamtsummen aufweisen müssen.

Dieses Verhalten ist reproduzierbar. Ich habe daher eine Testdatei beigefügt, aus der dieses Verhalten ebenso hervorgeht: Am 18.06.2007 ist die Bilanz noch im Gleichgewicht, nach dem Fondstausch am 13.07.2007 weisen die beiden Bilanzseiten eine Differenz von 7,-- EUR aus.

Wo liegt der Fehler? Ist die Buchung zum Fondstausch fehlerhaft, oder liegt der Fehler in GnuCash? Im Einsatz habe ich Version 2.0.1 (r14585 vom 2006-09-21).

Herzlichen Dank für Eure Hilfe im voraus.

Viele Grüße

- Karl-Wilhelm Rips -
_______________________________________________________________________
Jetzt neu! Schützen Sie Ihren PC mit McAfee und WEB.DE. 3 Monate
kostenlos testen. http://www.pc-sicherheit.web.de/startseite/?mc=022220

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Demonstration Bilanzdifferenz nach Fondstausch.gnc
Dateityp    : application/x-gzip
Dateigröße  : 1914 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-de/attachments/20070716/0da656be/attachment.tgz