[gnucash-de] Unausgeglichene Buchung; war: Report GuV - split transactions ignored

[Siegfried Hartung]

Hallo Frank,

vielen Dank für die Analyse. Das hatte ich mehrfach geschickt, weil die Website
sich über die Größe beschwert hatte...

Die Ausgleichskonten kommen vom Obfuszieren - anscheinend ist bei der
Verschleierung der Beträge + und - häufig nicht gleich geblieben. Auch das
fehlende Gegenkonto in der Buchung vom 30.9. scheint mir ein Artefakt vom
Obfuszieren zu sein - die Originalbuchung hat drei Teile, die zusammen zu Null
aufgehen. Ich habe das nun korrigiert, und sende Dir die Datei anbei erneut. Auf
die GuV hat das allerdings keinen Einfluss.

Für den Wechselkurs war ich der Ansicht, dass ich den für alle gemischten
Buchungen auf 1.2300 gesetzt hatte - entweder habe ich da noch was übersehen,
oder das ist ein weiteres Obf... - Artefakt...

Freundliche Grüße
Siegfried Hartung

On 03/07/2014 07:21 PM, Frank H. Ellenberger wrote:
> Hallo Siegfried,
>
> 1x schicken hätte gereicht.;-)
>
> Am 07.03.2014 01:35, schrieb Siegfried Hartung:
>> Hallo Frank,
>>
>> danke für die Literaturempfehlung. Da sind in der Tat noch einige
>> Fehlersuchoptionen, die ich bisher nicht kannte; in diese Richtung werde ich mal
>> forschen.
>>
>> 1. passt (19.6.2012 bis 31.12.2013)
>> 2. passt ("Buchungsperiode" in beiden Fällen selektiert)
>> 3. passt auch (alle Kosten- und Ertragskonten).
>>
>> Auf der Konsole wurde nichts Interessantes ausgegeben.
>> Die Forschung im trace hat leider nur Nebensachen ergeben: Zugriffsrechte auf
>> die Python-Konfiguration verbessert. Posted -Timestamp der
>> Eröffnungsbilanzbuchung von 1.1.1970 auf 2.1.1970 verlegt.
>> In Bugzilla fand ich auch nichts Passendes.
>>
>> ObfuscateScript will bei mir nicht laufen - da muss ich noch xml-support
>> nachinstallieren....
>> Hab' ich nun gemacht und einige Zeilen aus dem Skript auskommentiert, die
>> trotzdem nicht laufen wollten. Nach manueller Anpassung kommt die anhängende
>> Testdatei raus, die sich so verhält, wie die Originaldatei:
> Was mir gleich beim Blick auf die Kontenübersicht auffällt, sind
> Einträge in Ausgleichskonto-{DEM|CHF}. Das bedeutet, daß Du die
> entsprechenden Beträge nicht nach den Regeln der doppelten Buchführung
> zugeordnet hast.
>
> Siehe etwa
> http://wiki.gnucash.org/wiki/De/Referenz#Herleitung
> http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelte_Buchhaltung#Doppelte_Buchf.C3.BChrung_.E2.80.93_Grundlagen
>
>> In der GuV wird für das Konto Buddha ein Betrag von SFr. -30.90 ausgewiesen, im
>> Konto selbst sind das aber -33.46. Das legt die Vermutung nahe, dass die
>> mehrteiligen Buchungen vom 30.9. und vom 31.12. nicht mit einbezogen wurden. Bei
>> einer inzwischen nicht mehr reproduzierbaren GuV letzte Woche wurden -24.61
>> ausgewiesen, was mich damals vermuten ließ, dass alle mehrteiligen Buchungen
>> ignoriert wurden.
> Wenn ich mit dem Enddatum des Berichts spiele, ist die erste nicht
> berücksichtigte Buchung 30.09.2013 Saldo der Abschlussbuchungen 0,89.
>
> Diese Transaktion steht in Zeile 8612-8656 deiner unkomprimierten Datei
> und hat als Währung EUR
> Deine Kursdatenbank hat für das Datum 2 Kurse aus Transaktionen:
> 1 + 22/ 97 = ~1,2268041237
> 1 + 81/353 = ~1,2294617564
> aber, was schlimmer ist, und ich weiß nicht wie Du das hingekriegt hast,
> in der Buchung fehlt mindestens ein Gegenkonto.
>
> Falls das kein Artefakt aus der Bearbeitung mit Skripten ist, wären wir
> sehr daran interessiert, zu erfahren, wie Du eine derartige Buchung
> erzeugen konntest.
>
>> Ich benutze GnuCash 2.6.1 ("Dieses Programm wurde aus Version 76cba80+ am
>> 2014-02-18 erstellt.") auf OpenSuse 13.1 mit allen Aktualisierungen.
>>
>> Freundliche Grüße
>> Siegfried Hartung
> Grüße
> Frank
>
>

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Testdata.obfuscated.compressed.gnucash
Dateityp    : application/x-gnucash
Dateigröße  : 42383 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-de/attachments/20140309/15570807/attachment-0001.bin>