[gnucash-de] Report GuV - split transactions ignored

[Frank H. Ellenberger]

Am 16.03.2014 11:56, schrieb Siegfried Hartung:
> Hallo Frank,
> 
> leider komme ich mit der GuV alleine nicht weiter. Da beim Obfuszieren offenbar
> zuviel kaputt geht, habe ich mal eine relativ einfache Beispieldatei gebaut, die
> sich so verhält, wie mein Original (siehe Anhang). Auch dabei ist augenfällig,
> dass zwei der drei Buchungen im Konto "Aufwand aus Finanzanlagen" bei der GuV
> einfach ignoriert werden, obwohl anscheinmend alle Einstellungen passen.

Das ist schon mal viel angenemer zu untersuchen - ohne die unbenutzten
Konten wäre es ideal.

> Hast Du noch eine Idee, wo und wie ich den Fehler suchen kann?

Ganz allgemein vermute ich, daß das Problem mit der Verwendung mehrerer
Währungen zusammenhängt, und der Bericht den Wert einiger Buchungen
nicht in der Berichtswährung ermitteln kann. Wichtig ist auch, daß der
Kurs in der richtigen Richtung angegeben ist. Die Kurse für An- und
Verkauf sind ja meist verschieden, da der Wechsler ja auch irgendwovon
leben muß.

Auffälligkeiten:
Berichts-option Preisberechnungsquelle:
 Durchschnitt...: 1 € = 1.23 SFr
 Neuester, zeitlich nächster: 1 € = 0.00 SFr
Das tritt in abgewandelter Form auch in der Bilanz meiner Beispiel-Datei
auf. Da sollten die Berichte noch mal untersucht werden.

Die Werkzeuge->Kurs-Datenbank zeigt keine Einträge. Auch in der
XML-Datei kann ich keinen Abschnitt
<gnc:pricedb version="1">
:
</gnc:pricedb>
finden. Im Prinzip enthält die zu jeder Devisen- oder Wertpapier-Buchung
einen Preis, ggf. noch online abgefragte Kurse.

Da frage ich mich doch, wie Du die Datei erstellt hast.
Du solltest Buchungen mit Fremdwährungen nicht im Journal erstellen,
sondern aus einem Konto heraus.

Weiterhin wundere ich mich, wieso die Buchungen in EUR notiert sind,
wenn deine Hauptwährung CHF ist. Hast Du in EUR-Konto begonnen? Was
passiert, wenn Du sie in einem CHF-Konto beginnst?

Noch ein Tip: Um später Ungereimtheiten aus Wechselkursschwankungen zu
vermeiden, solltest Du von Anfang an
Datei->Eigenschaften->Konten->Devisenhandels-Konten aktivieren.

> Freundliche Grüße
> Siegfried Hartung

So, ich hoffe, das ist für heute genug Futter.

Grüße
Frank

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : GUV-Bsp.Frank.gnucash
Dateityp    : application/x-gnucash
Dateigröße  : 17368 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-de/attachments/20140318/ccf66f29/attachment.bin>