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<p>Liebe Leute,</p>
<p>ich habe gerade mit einem Projekt in Osteuropa zu tun und bin
gerade bei der Zwischenabrechnung für den Geldgeber, die mir
Kopfzerbrechen bereitet. In der wirklichen Welt ist folgendes
passiert: <br>
</p>
<ol>
<li>Zunächst einmal habe ich Euros an die Partner überwiesen, was
sie mit ihrem Euro-Konto empfangen haben. <br>
</li>
<li>Dann haben sie nach Bedarf die Euros in die Landeswährung
konvertiert.</li>
<li>Alle Ausgaben wurden dann in der Landeswährung getätigt.</li>
</ol>
<p>Nun muss ich die Projektabrechnung natürlich in Euro erstellen,
und da soll der Kurs zugrunde liegen, der zum Zeitpunkt der
Überweisung gültig war. <br>
</p>
<p>Um das abzubilden habe ich folgendes versucht:</p>
<ol>
<li>Ich habe ein Gegenkonto in Euro angelegt, auf das die
Überweisung (minus Bankgebühren) geht. <br>
</li>
<li>Dann habe ich ein Unterkonto in der Landeswährung angelegt,
auf das die Beträge nach der Konvertierung umgebucht werden,
nach den Umtauschbelegen ihrer Bank, die ich von den Partnern
bekommen habe. Diese zeigen exakt, wann welcher Eurobetrag zu
welchem Betrag in Landeswährung umgetauscht wurde. <br>
</li>
<li>Für die einzelnen Kostenstellen des Projektbudgets habe ich
ebenfalls Unterkonten in Landeswährung angelegt.</li>
<li>Projektausgaben der Partner sind als Buchungen von dem
Unterkonto in Landeswährung zu den Unterkonten der Kostenstellen
dargestellt</li>
</ol>
<p>Nun ist mir aber etwas seltsames aufgefallen: Wenn ich einen
Euro-Betrag zu einem Betrag in Landeswährung in einem Unterkonto
umbuche, müsste doch das kumulierte Saldo des Elternkontos
unverändert bleiben, da GNUcash doch wissen muss (durch die Angabe
des Wechselkurses), dass der Betrag der jetzt im Unterkonto in
Landeswährung liegt dem Betrag entspricht, der vor der
Konvertierung im Elternkonto in Euro lag. Aber das tut es nicht.
Vor der Umbuchung war das kumulierte Saldo 14370 €, danach nur
noch etwa 13.000 €.</p>
<p>Welchen Wechselkurs liegt GNUcash zugrunde, wenn es die Salden
von Unterkonten in Fremdwährung umrechnet? Ich hatte gedacht,
dass es per Vorgabe einfach die Wechselkurse nimmt, die ich für
die einzelnen Transaktionen angegeben habe. Aber irgendwie ist das
nicht der Fall.</p>
<p>Hat irgendjemand einen Hinweis, wo mein Denkfehler liegen könnte?
Wenn es diese Diskrepanzen gibt, kann ich ja die Summen der
einzelnen Unterkonten nicht einfach so für meinen Finanzbericht
nehmen, aber mir ist nicht klar, was ich dann machen kann.</p>
<p>Danke im Voraus für jeden Tipp!</p>
<p>Johannes<br>
</p>
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