[gnucash-br] CDB no portfólio de Investimento

[Danilo Freitas da Costa]

Victor,

Acredito que o relatório "Ativos e Passivos" >> "Portfolio Avançado" atenda
ao que deseja.

Não esquece de desmarcar a opção de cálculo de taxas de corretagem
(seleciona "Ignorar").

Atenciosamente,

*Danilo Freitas da Costa*

2017-05-01 15:36 GMT-03:00 Victor Biasi <biasi.adm em gmail.com>:

> Não vou dizer que é 100% assim porque ainda estou testando para ver se
> funciona, mas é essa a ideia, pelo menos no momento, enquanto não descubro
> solução melhor, o ruim é que é bem manual o processo, mas permite um
> registro aparentemente preciso. Aproveito e pergunto, no GC temos como
> criar um relatório da TIR (Taxa interna de retorno) do ativo?
>
>
>
> Em 1 de maio de 2017 às 14:31:47, Danilo Freitas da Costa (
> danfcosta em gmail.com) escreveu:
>
> Victor,
>
> Não sei se entendi bem, mas parece que está usando similar o que tenho
> feito. Faço da seguinte forma:
>
> 1) O primeiro lançamento, coloco "Preço" igual a 1 e "Compra" ou "Ações"
> igual ao valor total.
>
> 2) Mensalmente atualizo o valor da cotação do Título. Por exemplo, se
> rendeu 1% no primeiro mês e o valor anterior era 1, agora o valor passa a
> ser 1,01 e assim sucessivamente.
>
> Quando realizar resgates, você faz pelo financeiro e o CG calcula quantas
> "cotas" foram retiradas. Desta maneira, ele consegue controlar todo o
> histórico do investimento: aportes, resgates, rentabilidade, ganhos
> retidos, ganhos realizados...
>
> Atenciosamente,
>
> *Danilo Freitas da Costa*
> danfcosta em gmail.com
>
> +55 85 9 9727-5271 (TIM)
>
> <http://linkedin.com/in/danfcosta>
>
> 2017-05-01 9:35 GMT-03:00 Victor Biasi <biasi.adm em gmail.com>:
>
>> Obrigado pela sugestão Hortencio, mas acredito que este é um trabalho
>> muito elevado, andei fazendo uns testes com a sugestão do Danilo, e acho
>> que tem uma gambiarra que pode resolver em parte o problema, é assim,
>> transformo todos os CDB’s em uma ação única onde posso ter um único lugar
>> de anotações, no lugar de ações eu coloco o valor investido, o preço 1, e o
>> campo valor, igual o número de ações, assim aparece no portfólio aparece os
>> investimentos pelo valor inicial. Quando eu vendo um CDB, vendo então o
>> mesmo número de ações, alterando somente o preço, logo após eu vou em “base
>> de dados de cotação” e retorno o valor do ativo em 1,00
>> A vantagem é que você tem o CDB lançado no relatório, a desvantagem é que
>> ele não fica com valor atualizado, mas o valor de aplicação inicial, porém
>> se pensarmos em conservadorismo, acredito ser aceitável.
>> O que acham dessa solução?
>>
>>
>> Em 1 de maio de 2017 às 07:24:47, hortencio.peregrino em gmail.com (
>> hortencio.peregrino em gmail.com) escreveu:
>>
>> Tentei usar como fundo mútuo a um atras. Não gostei. Hoje cadastro como
>> ativo. Mensalmente entro no site do Cetip informo a data de aplicação,
>> percentual e valor. Coloco o valor em uma planilha que calcula a diferença
>> em relação ao mês anterior e lanço este valor como receita. Cálculo
>> inclusive o IR e lanço também para ter o valor líquido. Considero a
>> alíquota de acordo com o prazo do CDB, LCA, LCI ou LC.
>>
>> Hortencio Peregrino
>>
>>
>> Em 30 de abr de 2017, às 22:59, Danilo Freitas da Costa <
>> danfcosta em gmail.com> escreveu:
>>
>> Victor,
>>
>> O comportamento de Fundo Mútuo e Ações é similar (se não igual).
>>
>> Não recordo agora, mas encontrei alguns cenários no Fundo Mútuo (tem algo
>> relacionado a impostos) que me fez deixar de usar. Desta forma, uso o tipo
>> "Ação" para qualquer tipo de produto de investimento (Ações, Fundos, CDB,
>> LCI, LCA, Debêntures etc).
>>
>> Para cada conta que criar, terá que relacionar a um título. Para
>> controlar a rentabilidade, você altera apenas o título. Aportes ou
>> resgates, você registra na conta.
>>
>> Att,
>>
>> Danilo
>>
>> 2017-04-30 21:09 GMT-03:00 Victor Biasi <biasi.adm em gmail.com>:
>>
>>> Olá meus amigos, estou tentando descobrir como colocar os CDB’s no
>>> portfólio de investimentos, tinha pensado em criar um fundo mútuo, mas só
>>> daria certo se eu fizesse um fundo para cada CDB comprado, o que torna
>>> inviável se tiver mais de 5. Atualmente estou usando ele numa conta ativo,
>>> porém assim ele não aparece, será que temos colocar contas ativo em
>>> portfólio de investimento?
>>>
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