gnucash-docs maint: Multiple changes pushed
Frank H. Ellenberger
fell at code.gnucash.org
Fri Sep 26 18:56:11 EDT 2014
Updated via https://github.com/Gnucash/gnucash-docs/commit/2df2822b (commit)
via https://github.com/Gnucash/gnucash-docs/commit/2396237d (commit)
via https://github.com/Gnucash/gnucash-docs/commit/2c663be1 (commit)
from https://github.com/Gnucash/gnucash-docs/commit/1e8f3a5d (commit)
commit 2df2822baf0aa9e5b3cf75b23ed3f7fecfcdf60d
Author: Frank H. Ellenberger <frank.h.ellenberger at gmail.com>
Date: Sat Sep 27 00:58:00 2014 +0200
Guide C txns: Upgrade note to warning
"It is important to understand that reconciliation..."
diff --git a/guide/C/ch_txns.xml b/guide/C/ch_txns.xml
index eb019b8..3ddb5be 100644
--- a/guide/C/ch_txns.xml
+++ b/guide/C/ch_txns.xml
@@ -595,13 +595,13 @@
<link linkend="rec-start-blnc"><guilabel>Starting Balance</guilabel></link> of the next reconciliation.</para>
</note>
- <note>
+ <warning>
<para>It is important to understand that reconciliation is done for a given
date, and when you reconcile an account based on a statement from a given date,
you are reconciling <emphasis role="strong">all transactions prior to that date</emphasis>. Therefore, if you
add or modify transactions that predate your last reconciliation, your
<emphasis role="strong">reconciled</emphasis> balances will be thrown off.</para>
- </note>
+ </warning>
<sect2 id="txns-reconcile-window2">
<title>Reconcile windows</title>
commit 2396237de7218b85a37426cce76371c19f2af946
Author: Frank H. Ellenberger <frank.h.ellenberger at gmail.com>
Date: Thu Sep 25 17:35:16 2014 +0200
Review of last commit
Related changes to C guide are integrated
diff --git a/guide/de/ch_txns.xml b/guide/de/ch_txns.xml
index 9409c72..c2ef6e8 100644
--- a/guide/de/ch_txns.xml
+++ b/guide/de/ch_txns.xml
@@ -12,6 +12,7 @@
(translators put your name and email here)
Martin Mainka <martin at mainka-it.de>
Mechtilde Stehmann<ooo at mechtilde.de>
+ Frank H. Ellenberger <frank.h.ellenberger at gmail.com>
-->
<chapter id="chapter_txns">
@@ -187,7 +188,7 @@
<emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> enthält praktische Knöpfe für die Arbeit innerhalb der
Buchungsansicht.</para>
- <para>Obwohl jede Buchung zumindest aus zwei Buchungsteilen besteht, ist alles, was Sie normalerweise
+ <para>Obwohl jede Buchung aus mindestens zwei Buchungsteilen besteht, ist alles, was Sie normalerweise
sehen, die Zusammenfassung der Buchungsteile, welche das gewählte Konto betreffen.
In der Spalte <guilabel>Buchen</guilabel> können Sie das korrespondierende Konto sehen, von dem
oder zu dem Geld <emphasis>übertragen</emphasis> wird. Wenn die Buchung mehr als zwei Konten beeinflusst,
@@ -279,8 +280,8 @@
dieselben, aber die Buchungszeile stellt jetzt den Einfluss auf das Konto
<emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis> dar.</para>
- <para>Am unteren Rand des Registerfensters zeigt <application>&app;</application>
- hilfreiche Informationen, wenn Sie die Maus über das Register bewegen. Au fder rechten Seite
+ <para>Am unteren Rand des Kontofensters zeigt <application>&app;</application> links
+ hilfreiche Informationen, wenn Sie die Maus über das Kontenblatt bewegen. Auf der rechten Seite
können Sie den laufenden Kontostand und die Summe der erledigten Splitbuchungen sehen.</para>
</sect2>
@@ -406,12 +407,16 @@
<guilabel>Buchen</guilabel> in der Buchungszeile oder im Feld <guilabel>Konto</guilabel>
in der Zeile der Teilbuchungen eingeben, versucht die Ausfüllhilfe automatisch den Namen
entsprechend ihrer Kontenliste zu ergänzen. Sie hilft auch bei der Eingabe von Unterkonten
- in diese Felder: geben Sie dafür die Anfangsbuchstaben des Hauptkontos gefolgt von einem : (colon)
+ in diese Felder: geben Sie dafür die Anfangsbuchstaben des Hauptkontos gefolgt von einem <keycap>:</keycap> (Doppelpunkt)
und den ersten Buchstaben des Unterkontos ein. Zum Beispiel können Sie für die Eingabe
von <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis> folgendes eingeben:
<userinput>A:G</userinput> und <application>&app;</application>
den Rest ergänzen lassen.</para>
-
+ <warning><para>Da <keycap>:</keycap> das Konten-Trennzeichen ist,
+ können Sie es nicht innerhalb Ihrer Kontennamen verwenden.</para></warning>
+ <tip><para>Sollten Sie aber den Doppelpunkt unbedingt in Ihren Kontennamen benötigen, können Sie ein anderes Trennzeichen in
+ <menuchoice><guimenu>Bearbeiten</guimenu><guisubmenu>Einstellungen</guisubmenu><guisubmenu>Konten</guisubmenu>
+ <guilabel>Trennzeichen</guilabel></menuchoice>.</para></tip>
<para><application>&app;</application> verfügt in der Buchungsansicht auch über verschiedene
Tastaturkürzel, die Ihnen bei der Eingabe viel Zeit und Mühe sparen können. Im Datumsfeld
können folgende Tastaturkürzel verwenden werden:</para>
@@ -459,7 +464,7 @@
<para>Das Feld <guilabel>Buchen</guilabel> besitzt eine Ausfüllhilfe für Kontonamen.
Geben Sie die Anfangsbuchstaben das Kontonamens ein und <application>&app;</application>
ergänzt den fehlenden Teil des Namens. Wenn sie (zu einem beliebigen Zeitpunkt) das
- Trennzeichen (:) eingeben, wird der bisher gewählte Teil des Namens abgeschlossen
+ Trennzeichen <keycap>:</keycap> eingeben, wird der bisher gewählte Teil des Namens abgeschlossen
und mit der Auswahl des Unterkontos begonnen. Zum Beispiel wird die Eingabe <keycap>A:G</keycap>
in unserem Beispielkontorahmen ergänzt zum Konto <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis>.
Sie können auch die Tasten <keycap>Menü</keycap> oder
@@ -554,10 +559,13 @@
behält den Überblick über den Abgleichstatus einer jeden Buchung.</para>
<para>Der Abgleichzustand einer Buchung wird im Feld <guilabel>J</guilabel> in der
- Buchungsansicht angezeigt. Der Buchstabe <emphasis>b</emphasis> zeigt an, dass eine
+ Buchungsansicht angezeigt. Der Buchstabe <emphasis>j</emphasis> zeigt an, dass eine
Buchung bereits abgeglichen ist, ein <emphasis>n</emphasis> zeigt an, dass ein Abgleich
- noch nicht erfolgt ist, und <emphasis>b</emphasis> zeigt an, dass die Buchung gelöscht,
- aber noch nicht abgeglichen ist. Durch Klicken in das Feld <guilabel>J</guilabel> der
+ noch nicht erfolgt ist, und <emphasis>b</emphasis> zeigt an, dass die Buchung bestätigt,
+ also z.B. vom ausführenden Institut akzeptiert wurde, aber noch nicht abgeglichen ist.
+ Ein bestätigter Buchungsteil zeigt an, dass Sie irgendeine Bestätigung haben, daß die
+ Institution den Auftrag angenommen hat - beispielsweise besitzen die Quittung eines
+ Restaurants, dass Sie dort mit Ihrer Kreditkarte bezahlt haben. Durch Klicken in das Feld <!-- FIXME: in 2.6.3 leer: --><guilabel>J</guilabel> der
Buchung können Sie zwischen den Zuständen <emphasis>n</emphasis> und <emphasis>b</emphasis>
umschalten. Sie können den Zustand auf <emphasis>y</emphasis> setzen, indem Sie den
Dialog <guilabel>Abgleichen</guilabel> verwenden.</para>
@@ -569,12 +577,12 @@
d.h. der Bank noch nicht mitgeteilte Finanztransaktionen berücksichtigt.</para>
<para>Wenn Sie z.B. einen Scheck für irgend etwas ausstellen, sollten Sie dies in
- <application>&app;</application> buchen. Das Feld Abgleich (<guilabel>J</guilabel>)
+ <application>&app;</application> buchen. Das Feld Abgleich <!-- FIXME: in 2.6.3 leer: -->(<guilabel>J</guilabel>)
der Buchung enthält am Anfang den Wert <guilabel>n</guilabel> (neu). Die neue
Buchung trägt zum Kontostand <guilabel>Aktueller Wert</guilabel> bei, aber nicht
zum Konstostand <guilabel>Bestätigt</guilabel> und <guilabel>Abgeglichen</guilabel>.
- Später, wenn Sie annehmen, dass der Scheck eingelöst wurde, können Sie auf das Feld
- Abgleich (<guilabel>J</guilabel>) dieser Buchung klicken, um den Wert auf
+ Später, wenn Sie eine Bestätigung erhalten, dass der Scheck eingelöst wurde, können Sie
+ auf das Feld Abgleich <!-- FIXME: in 2.6.3 leer: -->(<guilabel>J</guilabel>) dieser Buchung klicken, um den Wert auf
<emphasis>b</emphasis> umzustellen (bestätigt). Sobald Sie das tun, ändert sich der
Kontostand in der Anzeige <guilabel>Bestätigt</guilabel>, um jetzt auch diese
Transaktion zu berücksichtigen. Wenn der Kontoauszug eintrifft, können Sie dann
@@ -588,18 +596,26 @@
das Fenster Kontoabgleich nutzen. Sobald eine Buchung als <emphasis>Abgeglichen</emphasis>
gekennzeichnet wurde, kann sie nicht mehr so einfach geändert werden, ohne dass der
<link linkend="rec-start-blnc">
- <guilabel>Anfangskontostand</guilabel>
+ <guilabel>Anfangssaldo</guilabel>
</link>
des nächsten Kontoabgleichs abweicht.</para>
</note>
+ <warning>
+ <para>Es ist wichtig zu verstehen, dass der Abgleich für ein gegebenes
+ Datum erfolgt, und wenn Sie ein Konto aufgrund eines Auszugs von einem bestimmten Datum abgleichen,
+ Sie <emphasis role="strong">alle Buchungen bis zu diesem Datum</emphasis> als abgeglichen markieren.
+ Falls Sie also Buchungen einfügen oder verändern, welche vor dem Datum Ihres letzten Abgleichs liegen,
+ wird der entsprechende <emphasis role="strong">Abgeglichen</emphasis>-Saldo nicht mehr stimmen.</para>
+ </warning>
+
<sect2 id="txns-reconcile-window2">
<title>Abgleichsdialog</title>
<para>Der Abgleichsdialog wird verwendet, um ein <application>&app;</application> Konto in
Ãœbereinstimmung zu bringen mit einem Kontoauszug, den Sie von einer Bank oder einer anderen
- Finanzinstitution bekommen haben. Ein Kontoabgleich ist nicht nur nützlich, um Ihre
- Buchführung mit der Ihrer Bank zu überprüfen, sondern auch, um ein besseres Verständnis
+ Finanzinstitution bekommen haben. Ein Kontoabgleich ist nicht nur nützlich, um die Übereinstimmung
+ Ihrer Buchführung mit der Ihrer Bank zu gewährleisten, sondern auch, um ein besseres Verständnis
von offenen Geschäftsvorfällen zu erhalten, z.B. noch nicht eingelösten Schecks.</para>
<para>Um den Abgleichsdialog zu öffnen, wählen Sie ein Konto in Ihrem Kontenrahmen und klicken
@@ -638,35 +654,40 @@
</listitem>
</varlistentry>
- <varlistentry id="rec-start-blnc"><term><guilabel>Anfangssaldo</guilabel></term>
- <listitem>
- <para>Dies ist ein vorgegebener Wert, der den Kontostand des letzten Abgleichs
+ <varlistentry id="rec-start-blnc"><term><guilabel>Anfangssaldo</guilabel></term>
+ <listitem>
+ <para>Dies ist ein vorgegebener Wert, der den Kontostand des letzten Abgleichs
anzeigt. Dieser Wert sollte mit dem Anfangskontostand Ihres Kontoauszugs
- übereinstimmen.</para>
-
- <note>
- <para>Manchmal stimmt der Anfangssaldo in <application>&app;</application> nicht
- mit dem von Ihrer Bank übermittelten überein. Dies tritt beim ersten Abgleich des
- Kontos auf, oder wenn bereits abgeglichene Buchungen verändert oder gelöscht wurden.</para>
- </note>
-
- <para>Beim ersten Abgleich Ihres Kontos beträgt der <guilabel>Anfangssaldo</guilabel>
- <guilabel>0.00</guilabel>. Dies ist höchstwarscheinlich nicht der <emphasis>Anfangskontostand</emphasis>
- Ihres Kontos. Beim Abgleich wird der <emphasis>Anfangskontostand</emphasis> des Kontos
- im Abgleich berüchsichtigt, und das Ergebnis sollte ausgeglichen sein.</para>
-
- <para>Im Falle, dass eine vorher abgeglichene Buchung versehentlich nicht mehr abgeglichen ist,
- können Sie einfach die Buchung zusammen mit den anderen Buchungen im jetzigen
- Kontoauszug wieder abgleichen, und das Ergebnis sollte ausgeglichen sein.</para>
-
- <para>Die Korrektur von versehentlich gelöschten bereist abgeglichenen Buchungen ist eine
- größere Herausforderung. Falls Sie nicht mehr feststellen können, welche Buchung gelöscht
- wurde, und Sie sie deshalb nicht mehr wieder eingeben können, müssen Sie eine Dummy-Buchung
- einfügen, um den Kontoabgleich abzuschließen.</para>
- </listitem>
- </varlistentry>
-
- <varlistentry><term><guilabel>Schlußsaldo</guilabel></term>
+ übereinstimmen.
+ </para>
+ <warning><para>Manchmal stimmt der Anfangssaldo in <application>&app;</application> nicht
+ mit dem von Ihrer Bank übermittelten überein. Dies tritt beim ersten Abgleich des
+ Kontos auf, oder wenn bereits abgeglichene Buchungen verändert oder gelöscht wurden.</para>
+ </warning>
+ <note><para>Beim ersten Abgleich Ihres Kontos beträgt der <guilabel>Anfangssaldo</guilabel>
+ <guilabel>0,00</guilabel>. Dies ist höchstwarscheinlich nicht der <emphasis>Anfangskontostand</emphasis>
+ Ihres Kontos. Beim Abgleich wird der <emphasis>Anfangskontostand</emphasis> des Kontos
+ im Abgleich berüchsichtigt, und das Ergebnis sollte ausgeglichen sein.</para>
+ </note>
+ <tip>
+ <para>Im Falle, dass eine vorher abgeglichene Buchung versehentlich nicht mehr abgeglichen ist,
+ können Sie einfach die Buchung zusammen mit den anderen Buchungen im jetzigen
+ Kontoauszug wieder abgleichen, und das Ergebnis sollte ausgeglichen sein.
+ </para>
+ <para>Die Korrektur von versehentlich gelöschten, bereits abgeglichenen Buchungen ist eine
+ größere Herausforderung. Falls Sie nicht mehr feststellen können, welche Buchung gelöscht
+ wurde, und Sie sie deshalb nicht mehr wieder eingeben können, müssen Sie eine Ausgleichsbuchung
+ einfügen, um den Kontoabgleich abzuschließen.
+ </para>
+ </tip>
+ <caution><para>Während letzter Fall in Ihrer privaten Buchführung nicht weiter schlimm ist, sollten
+ Sie eine sehr gute Erklärung für Ihre Prüfer parat haben, falls Sie die Bücher eines Vereins oder
+ einer Firma führen.</para>
+ </caution>
+ </listitem>
+ </varlistentry>
+
+ <varlistentry><term><guilabel>Schlußsaldo</guilabel></term>
<listitem>
<para>In dieses Feld sollte der Schlussaldo des Kontoauszugs Ihrer Bank eingetragen werden.</para>
<note>
@@ -674,14 +695,14 @@
unteren Teil der Kontoansicht angezeigten <guilabel>aktuellen Wert</guilabel> ein.</para>
</note>
</listitem>
- </varlistentry>
+ </varlistentry>
- <varlistentry><term><guilabel>Unterkonten miteinbeziehen</guilabel></term>
+ <varlistentry><term><guilabel>Unterkonten miteinbeziehen</guilabel></term>
<listitem>
<para>Wählen Sie diese Option, wenn Sie in dem Abgleich auch Buchungen von
Unterkonten des gewählten Kontos berücksichtigen möchten.</para>
</listitem>
- </varlistentry>
+ </varlistentry>
<varlistentry><term><guibutton>Zahlung Habenzins eingeben...</guibutton></term>
<listitem>
@@ -1233,9 +1254,8 @@
<guibutton>Ok</guibutton> die Karteikarten aller Konten, in die automatisch
die terminierten Buchungen eingetragen wurden.</para>
</tip>
-<!--
<note>
- <para>Wenn Sie die Buchung für den 28. April hier erstellen, dann <emphasis>Greifen Sie zurück</emphasis> auf die zuletzt gespeicherte <application>&app;</application>-Datei
+ <para>Wenn Sie die Buchung für den 28. April hier erstellten, dann <emphasis>greifen Sie zurück</emphasis> auf die zuletzt gespeicherte <application>&app;</application>-Datei
durch Auswahl von <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Öffnen</guimenuitem></menuchoice> und
auswählen der vorherigen <filename>gcashdata_3</filename> <application>&app;</application>-Datei.</para>
</note>
@@ -1246,17 +1266,18 @@
<title>Alles Zusammensetzen</title>
<para>In den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels wurden die Konzepte und Mechanismen behandelt. Dieser Abschnitt
- wird auf den Kontenplan ausdehnen, welcher eingangs in den vorherigen Kapiteln erstelt wurde,
- in dem einige Anfangsbestände erstellt, Geschäftsvorfälle und eine
+ wird, aufbauend auf den Kontenplan, welcher bereits im vorherigen Kapitel erstelt wurde, ihre Datei erweitern,
+ in dem einige Anfangsbestände erstellt, Geschäftsvorfälle und eine
Terminierte Buchung hinzugefügt wurden.</para>
<sect2 id="txns-puttoget-openfile">
- <title>Open <application>&app;</application>-Datei</title>
+ <title>Offnen der <application>&app;</application>-Datei</title>
<para>Starten Sie mit der vorherigen Datei, die unter
<filename>gcashdata_3emptyAccts</filename> gespeichert ist und spreichern Sie diese sofort unter
- <filename>gcashdata_4</filename>. Das Hauptfesnter sollte wie folgt aussehen:
+ <filename>gcashdata_4</filename>. Das Hauptfenster sollte wie folgt aussehen:
</para>
+<!--
<screenshot id="txns-puttoget1-Charts">
<mediaobject>
@@ -1570,9 +1591,9 @@
</screenshot>
</listitem>
</orderedlist>
+-->
</sect2>
</sect1>
--->
</chapter>
commit 2c663be148209535f6e9b522a5935167fe36d41c
Author: Mechtilde <ooo at mechtilde.de>
Date: Sun Sep 14 16:21:14 2014 +0200
Guide de ch_txns: several improvements, txns-sxn1 complete
20140914
diff --git a/guide/de/ch_txns.xml b/guide/de/ch_txns.xml
index 034f20d..9409c72 100644
--- a/guide/de/ch_txns.xml
+++ b/guide/de/ch_txns.xml
@@ -1,7 +1,7 @@
<!--
(Do not remove this comment block.)
- Version: 2.0.0
- Last modified: July 9th 2006
+ Version: 2.0.0 (2.6 maint)
+ Last modified: July 9th 2006 (September 14th 2014)
Maintainers:
Chris Lyttle <chris at wilddev.net>
Author:
@@ -11,12 +11,13 @@
Translators:
(translators put your name and email here)
Martin Mainka <martin at mainka-it.de>
+ Mechtilde Stehmann<ooo at mechtilde.de>
-->
<chapter id="chapter_txns">
<title>Buchungen</title>
- <para>Dieses Kapitel vermittelt Ihnen grundlegende Informationen, die sie brauchen, um Buchungen
+ <para>Dieses Kapitel vermittelt Ihnen grundlegende Informationen, die Sie brauchen, um Buchungen
in <application>&app;</application> zu verstehen und anzuwenden. Während Konten das Gerüst und die
Struktur eines Kontenplans darstellen, sind Buchungen die Dateneinträge in jedem Konto.</para>
@@ -38,12 +39,12 @@
können beliebig Geldbeträge auf die betroffenen Konten oder von ihnen weg transferieren.</para>
<para>Sie erhalten zum Beispiel eine Gehaltszahlung auf Ihr Girokonto bei der Bank.
- Die daraus folgende<emphasis>Buchung</emphasis> ist, dass das Girokonto (ein Aktiva) den Betrag
+ Die daraus folgende <emphasis>Buchung</emphasis> ist, dass das Girokonto (ein Aktiva) den Betrag
der Gehaltszahlung von Ihrem Ertragskonto erhält. Zwei Konten werden beeinflusst, und in diesem
Fall erhöht sich Ihr Eigenkapital.</para>
<para>Die Arbeit mit Buchungen in <application>&app;</application> wird in der sogenannten
- <emphasis>Buchungsansicht</emphasis> durchgeführt. Jedes von ihnen erzeugte Konto hat eine
+ <emphasis>Buchungsansicht</emphasis> durchgeführt. Jedes von Ihnen erzeugte Konto hat eine
Buchungsansicht. Sie wird Ihnen bekannt vorkommen, sieht sie doch aus wie die Umsatzanzeige
oder die Kontoauszüge Ihrer Bank.</para>
@@ -57,7 +58,7 @@
<para>Die <emphasis>Buchungsansicht</emphasis> ist das <application>&app;</application> Fenster,
in dem Sie bestehende Buchungen ansehen und verändern können. Hier können Sie auch neue Buchungen
für dieses Konto eingeben. In die Buchungsansicht gelangen Sie durch einen Doppelklick auf den
- Kontennamen in der Kontenhierarchie. Alternativ können Sie auch den Kontennamen in der Kontenhierarchie,
+ Kontennamen in der Kontenhierarchie. Alternativ können Sie auch den Kontennamen in der Kontenhierarchie
markieren und gelangen durch Auswahl der <guibutton>Öffnen</guibutton> Taste in der
<emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> oder das Optionsmenü (rechte Maustaste) zur Buchungsansicht.
<application>&app;</application> zeigt jetzt die Buchungsansicht an.</para>
@@ -65,7 +66,7 @@
<sect2 id="txns-registers-twoaccount2">
<title>Einfacher Buchung</title>
- <para>Für unser Beispiel benutze wir den Kontenrahmen, den wir in dem vorherigen Kapitel
+ <para>Für unser Beispiel benutzen wir den Kontenrahmen, den wir in dem vorherigen Kapitel
erstellt haben (<filename>gcashdata_3</filename>). Mit einem Doppelklick auf das Konto
<guilabel>Girokonto</guilabel> öffnen Sie die Buchungsansicht. Jetzt wollen wir eine
einfache Buchung auf dem Girokonto eingeben. Normalerweise geben sie einem Konto bei der
@@ -128,10 +129,10 @@
<sect2 id="txns-registers-multiaccount2">
<title>Mehrteilige Buchung</title>
- <para>Die Notwendigkeit für drei oder mehr Teilbuchungen in einer Buchung ergibt sich
+ <para>Die Notwendigkeit für drei oder mehr Teilbuchungen in einer Buchung ergibt sich,
wenn Sie bei einer Buchung entweder mehrere <quote>Von-</quote> oder mehrere
<quote>Nach-</quote> Konten angeben wollen. Ein klassisches Beispiel dafür ist
- eine Gehaltsbuchung. Das Geldbetrag welchen Sie ausgezahlt bekommen, ist normalerweise
+ eine Gehaltsbuchung. Das Geldbetrag, welchen Sie ausgezahlt bekommen, ist normalerweise
geringer als Ihr Bruttoverdienst. Der Unterschied kommt durch Lohnabzüge wie
Steuern, Rentenversicherung, Krankenkasse etc. zustande. Die einfache Buchung
Ihres Gehaltes beeinflusst deshalb neben <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis> und
@@ -186,14 +187,14 @@
<emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> enthält praktische Knöpfe für die Arbeit innerhalb der
Buchungsansicht.</para>
- <para>Obwohl jede Buchung zumindest aus zwei Buchungsteilen besteht, ist alles was Sie normalerweise
+ <para>Obwohl jede Buchung zumindest aus zwei Buchungsteilen besteht, ist alles, was Sie normalerweise
sehen, die Zusammenfassung der Buchungsteile, welche das gewählte Konto betreffen.
In der Spalte <guilabel>Buchen</guilabel> können Sie das korrespondierende Konto sehen, von dem
- oder zu dem Geld <emphasis>übertragen</emphasis> wird. Wenn die Buchung mehr als zwei Konten beeinflusst
+ oder zu dem Geld <emphasis>übertragen</emphasis> wird. Wenn die Buchung mehr als zwei Konten beeinflusst,
zeigt <application>&app;</application> an dieser Stelle den Text <guilabel>-- Mehrteilige Buchung --</guilabel>
an, um zu dokumentieren, dass es sich bei dieser Buchung um eine mehrteilige Buchung handelt.
- Sie können sich die einzelnen Buchungsteile zu jeder Buchung anzeigen lassen, indem sie
- die gewünschte Buchung anwählen, und danach auf die Taste <guibutton>Vollständig</guibutton>
+ Sie können sich die einzelnen Buchungsteile zu jeder Buchung anzeigen lassen, indem Sie
+ die gewünschte Buchung anwählen und danach auf die Taste <guibutton>Vollständig</guibutton>
in der Werkzeugleiste drücken.</para>
<para>
@@ -209,7 +210,7 @@
Buchungsteile betrachten.</para>
<para>Die Teilzeilen unter der Buchungszeile sind die <emphasis>Buchungsteil-Zeilen</emphasis>.
- Sie werden durch graue Linien voneinander getrennt. Wenn Sie einen Buchungsteil markieren
+ Sie werden durch graue Linien voneinander getrennt. Wenn Sie einen Buchungsteil markieren,
ändern sich die Spaltenüberschriften, um die den Buchungsteil betreffenden Felder anzuzeigen:</para>
<screenshot id="txns-registersplit2">
@@ -231,24 +232,24 @@
<para>Jeder Buchungsteil enthält ein optionales Feld <guilabel>Aktion</guilabel>, oder
Art des Buchungsteils, welches sie entweder durch eintippen, oder durch Auswahl
in einer Auswahlliste eingeben können. Weiterhin enthält er ein optionales
- Feld <guilabel>Buchungstext</guilabel> welches den Buchungsteil beschreibt.
+ Feld <guilabel>Buchungstext</guilabel>, welches den Buchungsteil beschreibt.
Jeder Buchungsteil beeinflusst ein <guilabel>Konto</guilabel>, welches aus einer
mit Ihren Kontenbezeichungen gefüllten Auswahlliste gewählt werden kann.
- Das Feld <guilabel>J</guilabel> zeigt an, ob ein Buchungsteile schon abgeglichen wurde.
- die letzten zwei Spalten zeigen den Betrag des Buchungsteils, und ob das Geld
+ Das Feld <guilabel>J</guilabel> zeigt an, ob ein Buchungsteil schon abgeglichen wurde.
+ Die letzten zwei Spalten zeigen den Betrag des Buchungsteils, und ob das Geld
auf das Konto (Soll), oder von dem Konto (Haben) transferiert wurde.</para>
<para>Wie schon in Kapitel <xref linkend="basics-accounting1" /> besprochen,
muss für jede Buchung die Gesamt-Zunahme (Beträge in der linken Spalte oder das Soll)
gleich der Gesamt-Abname (Beträge in der rechten Spalte oder Haben) sein.
- im oben oben gezeigten Beispiel ist die Gesamt-Zunahme gleich der Gesamt-Abnahme,
+ Im oben oben gezeigten Beispiel ist die Gesamt-Zunahme gleich der Gesamt-Abnahme,
die Buchung ist also ausgeglichen. Wie Sie feststellen können, ist der Geldbetrag
in der Buchungszeile derselbe wie unter Buchungsteil <guilabel>Girokonto</guilabel>.
Warum wird dieser zweimal gezeigt? Weil die Buchungszeile lediglich eine
<emphasis>Zusammenfassung</emphasis> des Effekts der Buchung auf das zur Zeit
angezeigte Konto darstellt. Die Buchungszeile derselben Buchung in der Buchungsansicht
- eines anderen Kontos wurde den Effekt der Buchung auf das jeweilige Konto anzeigen.
- Sie können das sehen, indem sie einen anderen Buchungsteil markieren, und auf den Knopf
+ eines anderen Kontos würde den Effekt der Buchung auf das jeweilige Konto anzeigen.
+ Sie können das sehen, indem Sie einen anderen Buchungsteil markieren und auf den Knopf
<guibutton>Gegenbuchung</guibutton> in der <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> klicken.</para>
<para>Wenn Sie in diesem Beispiel zur Gegenbuchung im Konto <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis>
@@ -275,12 +276,12 @@
auf das Konto <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis> und nicht mehr auf das Konto
<emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis> darstellt, da Sie jetzt die Buchungsansicht
des Kontos <emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis> betrachten. Die Teilbuchungen sind
- die Selben, aber die Buchungszeile stellt jetzt den Einfluss auf das Konto
+ dieselben, aber die Buchungszeile stellt jetzt den Einfluss auf das Konto
<emphasis>Ertrag:Gehalt</emphasis> dar.</para>
- <para>At the bottom left of the register window, <application>&app;</application> displays
- helpful messages as you move about the register. To the right, you can
- see the current account balance and the total of cleared splits.</para>
+ <para>Am unteren Rand des Registerfensters zeigt <application>&app;</application>
+ hilfreiche Informationen, wenn Sie die Maus über das Register bewegen. Au fder rechten Seite
+ können Sie den laufenden Kontostand und die Summe der erledigten Splitbuchungen sehen.</para>
</sect2>
</sect1>
@@ -288,8 +289,8 @@
<sect1 id="txns-regstyle1">
<title>Einstellungen Buchungsansicht</title>
- <para><application>&app;</application> bietet mehrere Optionen die Buchungsansicht anzuzeigen.
- Die Standardeinstellung ist <guilabel>Einzeilig</guilabel>, diese zeigt lediglich die
+ <para><application>&app;</application> bietet mehrere Optionen, die Buchungsansicht anzuzeigen.
+ Die Standardeinstellung ist <guilabel>Einzeilig</guilabel>. Diese zeigt lediglich die
Zusammenfassung der Buchungsteile, die das gewählte Konto beeinflussen. Diese Ansicht
ähnelt der Ansicht der meisten anderen Buchführungsprogramme.</para>
@@ -297,7 +298,7 @@
<menuchoice>
<guimenu>Ansicht</guimenu>
<guimenuitem>Aktive-vollständig</guimenuitem>
- </menuchoice> auswählen wird die jeweils gewählte Buchung automatisch mit all ihren
+ </menuchoice> auswählen, wird die jeweils gewählte Buchung automatisch mit all ihren
Buchungsteilen angezeigt.
Die Auswahl
<menuchoice>
@@ -350,11 +351,11 @@
</mediaobject>
</screenshot>
- <para>Dann öffnen wir das Konto <emphasis>Aufwand:Kleidung</emphasis>, und betrachten es in
+ <para>Dann öffnen wir das Konto <emphasis>Aufwand:Kleidung</emphasis> und betrachten es in
der Standardansicht (einzeilige Ansicht). Wie Sie sehen können, haben wir hier drei Einträge,
aber es gibt nur einen Eintrag auf dem Girokonto. Bei genauerer Betrachtung sehen Sie, dass
jede Zeile einen unterschiedlichen Betrag (Preis der Jeans) aufweist, 200 €, 300 €, und 500 €.
- Jede der genannten Buchungszeilen entspricht einer Zeile in das Splitbuchung.</para>
+ Jede der genannten Buchungszeilen entspricht einer Zeile der Splitbuchung.</para>
<screenshot id="txns-registersplit5">
<mediaobject>
@@ -398,14 +399,14 @@
<title>Die Benutzung von Tastaturkürzeln</title>
<para><application>&app;</application> stellt verschiedene zeitsparende Tastaturkürzel
- für die Dateneingabe zur Verfügung. Wenn Sie die ersten Buchstaben einer Beschreibung,
+ für die Dateneingabe zur Verfügung. Wenn Sie die ersten Buchstaben einer Beschreibung
eingeben, die Sie vorher schon einmal verwendet haben, dann ergänzt die Ausfüllhilfe
automatisch die einzugebende Beschreibung zu der passenden zuletzt eingegebenen
Beschreibung. Wenn Sie die ersten Buchstaben eines Kontonamens entweder im Feld
<guilabel>Buchen</guilabel> in der Buchungszeile oder im Feld <guilabel>Konto</guilabel>
in der Zeile der Teilbuchungen eingeben, versucht die Ausfüllhilfe automatisch den Namen
entsprechend ihrer Kontenliste zu ergänzen. Sie hilft auch bei der Eingabe von Unterkonten
- in diese Felder: geben Sie dafür die Anfangsbuchstaben des Hauptkontos gefolgt von einem :
+ in diese Felder: geben Sie dafür die Anfangsbuchstaben des Hauptkontos gefolgt von einem : (colon)
und den ersten Buchstaben des Unterkontos ein. Zum Beispiel können Sie für die Eingabe
von <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis> folgendes eingeben:
<userinput>A:G</userinput> und <application>&app;</application>
@@ -417,49 +418,49 @@
<itemizedlist>
<listitem>
- <para><keycap>+</keycap> oder <keycap>=</keycap> um zum nächsten Tag zu gehen
- und <keycap>-</keycap> oder <keycap>_</keycap> um zum vorherigen Tag zu gehen</para>
+ <para><keycap>+</keycap> oder <keycap>=</keycap>, um zum nächsten Tag zu gehen
+ und <keycap>-</keycap> oder <keycap>_</keycap>, um zum vorherigen Tag zu gehen</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><keycap>]</keycap> oder <keycap>}</keycap> um zum nächsten Monat zu gehen
- und <keycap>[</keycap> oder <keycap>{</keycap> um zum vorherigen Monat zu gehen</para>
+ <para><keycap>]</keycap> oder <keycap>}</keycap>, um zum nächsten Monat zu gehen
+ und <keycap>[</keycap> oder <keycap>{</keycap>, um zum vorherigen Monat zu gehen</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><keycap>M</keycap> oder <keycap>m</keycap> um zum ersten Tag eines Monats zu gehen</para>
+ <para><keycap>M</keycap> oder <keycap>m</keycap>, um zum ersten Tag eines Monats zu gehen</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><keycap>H</keycap> oder <keycap>h</keycap> um zum letzten Tag eines Monats zu gehen</para>
+ <para><keycap>H</keycap> oder <keycap>h</keycap>, um zum letzten Tag eines Monats zu gehen</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><keycap>Y</keycap> oder <keycap>y</keycap> um zum ersten Tag eines Jahres zu gehen</para>
+ <para><keycap>Y</keycap> oder <keycap>y</keycap>, um zum ersten Tag eines Jahres zu gehen</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><keycap>R</keycap> oder <keycap>r</keycap> um zum letzten Tag eines Jahres zu gehen</para>
+ <para><keycap>R</keycap> oder <keycap>r</keycap>, um zum letzten Tag eines Jahres zu gehen</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><keycap>T</keycap> oder <keycap>t</keycap> um zum heutigen Datum zu gehen</para>
+ <para><keycap>T</keycap> oder <keycap>t</keycap>, um zum heutigen Datum zu gehen</para>
</listitem>
</itemizedlist>
<para>Im Feld <guilabel>Nr.</guilabel> einer Buchungszeile können Sie die Taste <keycap>+</keycap>
- verwenden um die nächsthöheren Buchungsnummer einzugeben genauso wie die Taste <keycap>-</keycap>
+ verwenden, um die nächsthöheren Buchungsnummer einzugeben, genauso wie die Taste <keycap>-</keycap>,
um die Buchungsnummer um eins zu vermindern. Das funktioniert auch im Feld <guilabel>Aktion</guilabel>
- einer mehrteiligen Buchung, für den Fall dass Sie auch hier nummerieren wollen. Das Feld
+ einer mehrteiligen Buchung, für den Fall, dass Sie auch hier nummerieren wollen. Das Feld
<guilabel>Aktion</guilabel> hat auch eine Ausfüllhilfe - wenn Sie die Anfangsbuchstaben
einer normalen Aktion, wie zum Beispiel <guilabel>Einzahlung</guilabel> eingeben, wird
<application>&app;</application> den Rest ergänzen.</para>
<para>Das Feld <guilabel>Buchen</guilabel> besitzt eine Ausfüllhilfe für Kontonamen.
- Geben Sie die Anfangsbuchstaben das Kontonamens ein, und <application>&app;</application>
+ Geben Sie die Anfangsbuchstaben das Kontonamens ein und <application>&app;</application>
ergänzt den fehlenden Teil des Namens. Wenn sie (zu einem beliebigen Zeitpunkt) das
- Trennzeichen (:) eingeben, wird der bisher gewählte Teil des Namens abgeschlossen,
- und mit der Auswahl des Unterkontos begonnen. zum Beispiel wird die Eingabe <keycap>A:G</keycap>
+ Trennzeichen (:) eingeben, wird der bisher gewählte Teil des Namens abgeschlossen
+ und mit der Auswahl des Unterkontos begonnen. Zum Beispiel wird die Eingabe <keycap>A:G</keycap>
in unserem Beispielkontorahmen ergänzt zum Konto <emphasis>Aktiva:Girokonto</emphasis>.
Sie können auch die Tasten <keycap>Menü</keycap> oder
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Down</keycap></keycombo> in diesem Feld drücken,
@@ -473,7 +474,7 @@
<para>Für alle Menüpunkte sind Tastaturkürzel definiert, die durch den unterstrichenen
Buchstaben in der Bezeichnung gekennzeichnet sind. Drücken Sie die Taste
- <keycap>Alt</keycap> + [unterstrichenen Buchstaben] um das Menü zu öffnen, und wählen
+ <keycap>Alt</keycap> + [unterstrichenen Buchstaben], um das Menü zu öffnen, und wählen
dann einen Eintrag durch Drücken des unterstrichenen Buchstabens. Zum Beispiel öffnet
<keycombo>
<keycap>Alt</keycap>
@@ -481,32 +482,32 @@
</keycombo> das Aktionenmenü, ein weiterer Druck auf <keycap>m</keycap> öffnet die
Buchung in der vollständigen Ansicht. Einigen Menüpunkten sind zusätzlich Tastaturkürzel
für den direkten Aufruf zugeordnet (normalerweise im Zusammenspiel mit der
- <keycap>Ctrl</keycap> Taste). Diese Kürzel werden hinter dem Menüpunkt angegeben.</para>
+ <keycap>Strg</keycap> Taste). Diese Kürzel werden hinter dem Menüpunkt angegeben.</para>
<para>Um sich schnell innerhalb der Buchungsansicht bewegen zu können, benutzen Sie folgende
Tasten:</para>
<itemizedlist>
<listitem>
- <para><keycap>Tab</keycap> um zum nächsten Feld zu gelangen,
- <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Tab</keycap></keycombo>
+ <para><keycap>Tab</keycap>, um zum nächsten Feld zu gelangen,
+ <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Tab</keycap></keycombo>,
um zum vorherigen Feld zu gelangen</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><keycap>Pos1</keycap> um zum Anfang des gewählten Feldes zu gelangen,
- <keycap>End</keycap> um zum Ende des Gewähltenfeldes zu gelangen</para>
+ <para><keycap>Pos1</keycap>, um zum Anfang des gewählten Feldes zu gelangen,
+ <keycap>End</keycap>, um zum Ende des Gewähltenfeldes zu gelangen</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><keycap function="enter">Enter</keycap> oder <keycap>↓</keycap>
- um zur nächsten Buchung zu gelangen, <keycap>↑</keycap> um zur vorherigen
+ <para><keycap function="enter">Enter</keycap> oder <keycap>↓</keycap>,
+ um zur nächsten Buchung zu gelangen, <keycap>↑</keycap>, um zur vorherigen
Buchung zu gelangen</para>
</listitem>
<listitem>
- <para><keycap>Page Up</keycap> um eine Seite hoch zu blättern, <keycap>Page
- Down</keycap> um eine Seite herunter zu blättern</para>
+ <para><keycap>Page Up</keycap>, um eine Seite hoch zu blättern, <keycap>Page
+ Down</keycap>, um eine Seite herunter zu blättern</para>
</listitem>
<listitem>
@@ -555,13 +556,13 @@
<para>Der Abgleichzustand einer Buchung wird im Feld <guilabel>J</guilabel> in der
Buchungsansicht angezeigt. Der Buchstabe <emphasis>b</emphasis> zeigt an, dass eine
Buchung bereits abgeglichen ist, ein <emphasis>n</emphasis> zeigt an, dass ein Abgleich
- noch nicht erfolgt ist, und <emphasis>b</emphasis> zeigt an, dass die Buchung gelöscht
+ noch nicht erfolgt ist, und <emphasis>b</emphasis> zeigt an, dass die Buchung gelöscht,
aber noch nicht abgeglichen ist. Durch Klicken in das Feld <guilabel>J</guilabel> der
Buchung können Sie zwischen den Zuständen <emphasis>n</emphasis> und <emphasis>b</emphasis>
umschalten. Sie können den Zustand auf <emphasis>y</emphasis> setzen, indem Sie den
Dialog <guilabel>Abgleichen</guilabel> verwenden.</para>
- <para>Am unteren Ende der Buchungsansicht gibt es Anzeigen für verschidene Kontostände.
+ <para>Am unteren Ende der Buchungsansicht gibt es Anzeigen für verschiedene Kontostände.
Während die Anzeigen <guilabel>Bestätigt</guilabel> und <guilabel>Abgeglichen</guilabel>
Ihre Finanzen aus Sicht der Bank (aufgrund eingegangener Zahlungsbelege)
darstellen, werden unter <guilabel>Aktueller Wert</guilabel> auch offene
@@ -574,8 +575,8 @@
zum Konstostand <guilabel>Bestätigt</guilabel> und <guilabel>Abgeglichen</guilabel>.
Später, wenn Sie annehmen, dass der Scheck eingelöst wurde, können Sie auf das Feld
Abgleich (<guilabel>J</guilabel>) dieser Buchung klicken, um den Wert auf
- <emphasis>b</emphasis> umzustellen (bestätigt). Sobald Sie das tun ändert sich der
- Kontostand in der Anzeige <guilabel>Bestätigt</guilabel> um jetzt auch diese
+ <emphasis>b</emphasis> umzustellen (bestätigt). Sobald Sie das tun, ändert sich der
+ Kontostand in der Anzeige <guilabel>Bestätigt</guilabel>, um jetzt auch diese
Transaktion zu berücksichtigen. Wenn der Kontoauszug eintrifft, können Sie dann
Ihre in <application>&app;</application> eingegebenen Buchungsdaten mit denen der Bank
vergleichen. Im Dialog Kontoabgleich können Sie die Übereinstimmung der von der Bank
@@ -596,12 +597,12 @@
<title>Abgleichsdialog</title>
<para>Der Abgleichsdialog wird verwendet, um ein <application>&app;</application> Konto in
- Ãœbereinstimmung zu bringen mit einem Kontoauszug den Sie von einer Bank oder einer anderen
- Finanzinstitution bekommen haben. Ein Kontoabgleich ist nicht nur nützlich um Ihre
+ Ãœbereinstimmung zu bringen mit einem Kontoauszug, den Sie von einer Bank oder einer anderen
+ Finanzinstitution bekommen haben. Ein Kontoabgleich ist nicht nur nützlich, um Ihre
Buchführung mit der Ihrer Bank zu überprüfen, sondern auch, um ein besseres Verständnis
von offenen Geschäftsvorfällen zu erhalten, z.B. noch nicht eingelösten Schecks.</para>
- <para>Um den Abgleichsdialog zu öffnen wählen Sie ein Konto in Ihrem Kontenrahmen und klicken
+ <para>Um den Abgleichsdialog zu öffnen, wählen Sie ein Konto in Ihrem Kontenrahmen und klicken
auf den Menüpunkt <menuchoice><guimenu>Aktionen</guimenu><guimenuitem>Abgleichen</guimenuitem></menuchoice>.
Das untenstehende Fenster erscheint, in welchem Sie die Informationen für den Kontoabgleich
eingeben können.</para>
@@ -630,9 +631,9 @@
<variablelist>
<varlistentry><term><guilabel>Datum des Kontoauszugs</guilabel></term>
<listitem>
- <para>Das Datum bis zu dem der Abgleich erfolgen soll.</para>
+ <para>Das Datum, bis zu dem der Abgleich erfolgen soll.</para>
<tip>
- <para>Um einen Kalender zu öffnen klicken Sie auf den Pfeil nach unten rechts neben dem Eingabefeld.</para>
+ <para>Um einen Kalender zu öffnen, klicken Sie auf den Pfeil nach unten rechts neben dem Eingabefeld.</para>
</tip>
</listitem>
</varlistentry>
@@ -654,14 +655,14 @@
Ihres Kontos. Beim Abgleich wird der <emphasis>Anfangskontostand</emphasis> des Kontos
im Abgleich berüchsichtigt, und das Ergebnis sollte ausgeglichen sein.</para>
- <para>Im Falle dass eine vorher abgeglichene Buchung versehendlich de-reconciled wurde
+ <para>Im Falle, dass eine vorher abgeglichene Buchung versehentlich nicht mehr abgeglichen ist,
können Sie einfach die Buchung zusammen mit den anderen Buchungen im jetzigen
- Kontoauszug re-reconcile und das Ergebnis sollte ausgeglichen sein.</para>
+ Kontoauszug wieder abgleichen, und das Ergebnis sollte ausgeglichen sein.</para>
- <para>Die Korrektur von versehendlich gelöschten bereist abgeglichenen Buchungen ist eine
- größere Herausforderung. Falls Sie nicht mehr feststellen können welche Buchung gelöscht
- wurde, und Sie sie deshalb nicht mehr wieder eingeben können müssen Sie eine Dummy-Buchung
- einfügen, um den Kontoabgleich abzuschliessen.</para>
+ <para>Die Korrektur von versehentlich gelöschten bereist abgeglichenen Buchungen ist eine
+ größere Herausforderung. Falls Sie nicht mehr feststellen können, welche Buchung gelöscht
+ wurde, und Sie sie deshalb nicht mehr wieder eingeben können, müssen Sie eine Dummy-Buchung
+ einfügen, um den Kontoabgleich abzuschließen.</para>
</listitem>
</varlistentry>
@@ -675,7 +676,7 @@
</listitem>
</varlistentry>
- <varlistentry><term><guilabel>Unterkonten mit einbeziehen</guilabel></term>
+ <varlistentry><term><guilabel>Unterkonten miteinbeziehen</guilabel></term>
<listitem>
<para>Wählen Sie diese Option, wenn Sie in dem Abgleich auch Buchungen von
Unterkonten des gewählten Kontos berücksichtigen möchten.</para>
@@ -685,7 +686,7 @@
<varlistentry><term><guibutton>Zahlung Habenzins eingeben...</guibutton></term>
<listitem>
<para>Ein Klick auf diesen Knopf öffnet das Fenster <guilabel>Habenzinsen</guilabel>
- zur Eingabe einer Zinsbuchung in das abzugleichenden Konto.</para>
+ zur Eingabe einer Zinsbuchung in das abzugleichende Konto.</para>
<tip>
<para>Das Fenster <guilabel>Habenzinsen</guilabel> kann auch beim Abgleich
eines Kontos vom Typ <emphasis>Bank</emphasis>, <emphasis>Kreditkarte</emphasis>,
@@ -695,7 +696,7 @@
Wenn Sie dieses Verhalten für alle vorgenannten Kontentypen ausschalten wollen,
entfernen Sie die Markierung bei der Option <guilabel>Automatisch Zinsbuchungen</guilabel>
auf der Karteikarte <guilabel>Kontobuch</guilabel> im Fenster <guilabel>&app; Einstellungen</guilabel>.
- Um nur das Verhalten für das gewählte Konto auszuschalten drücken Sie den Knopf
+ Um nur das Verhalten für das gewählte Konto auszuschalten, drücken Sie den Knopf
<guibutton>Keine automatischen Habenzins-Zahlungen für dieses Konto</guibutton> im Fenster
<guilabel>Habenzinsen</guilabel>.</para>
</tip>
@@ -726,28 +727,28 @@
</screenshot>
<para>Die zwei Fensterbereiche mit Namen <guilabel>Gutschrift</guilabel> und
- <guilabel>Belastung</guilabel>, listen alle nicht abgeglichen Buchungen auf, die
+ <guilabel>Belastung</guilabel> listen alle nicht abgeglichen Buchungen auf, die
zu dem abzugleichenden Konto gehören. Die Spalte <guilabel>J</guilabel> zeigt an,
ob die Buchungen bereits abgeglichen sind.</para>
- <para>Betrachten Sie jetzt jeden Eintrag in Ihrem Kontoauszug, und suchen den passenden
+ <para>Betrachten Sie jetzt jeden Eintrag in Ihrem Kontoauszug und suchen den passenden
Eintrag im Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel>.</para>
- <para>Falls Sie eine Buchung nicht finden, haben Sie vielleicht vergessen sie einzugeben,
+ <para>Falls Sie eine Buchung nicht finden, haben Sie vielleicht vergessen, sie einzugeben,
oder es war Ihnen unbekannt, dass die Buchung stattgefunden hat. Sie können die Taste
<guibutton>Neu</guibutton> in der <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> benutzen, oder den Menüeintrag
<menuchoice><guimenu>Buchung</guimenu><guimenuitem>Neu</guimenuitem></menuchoice>
in der Menüleiste, um in der Buchungsansicht die fehlende Buchung einzugeben.
Sobald Sie die Eingabe der Buchung durch Drücken der Taste <guibutton>Enter</guibutton>
- abgeschlossen haben erscheint der Eintrag im Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel>.</para>
+ abgeschlossen haben, erscheint der Eintrag im Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel>.</para>
<para>Für jeden Eintrag im Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel> vergleichen Sie jetzt den
Betrag mit dem Betrag in Ihrem Kontoauszug. Wenn beide Einträge nicht übereinstimmen, haben
Sie vielleicht einen Fehler bei der Eingabe der Transaktion in <application>&app;</application>
gemacht. Sie können in diesem Fall die Taste <guibutton>Bearbeiten</guibutton> in der
- <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> drücken, oder den Menüeintrag
+ <emphasis>Werkzeugleiste</emphasis> drücken oder den Menüeintrag
<menuchoice><guimenu>Transaction</guimenu><guimenuitem>Bearbeiten</guimenuitem></menuchoice>
- benutzen um die Buchangsansicht zu öffnen und die Buchung zu korrigieren.</para>
+ benutzen, um die Buchangsansicht zu öffnen und die Buchung zu korrigieren.</para>
<para>Wenn die Beträge übereinstimmen, klicken Sie auf den Eintrag im Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel>.
Die gewählte Transaktion wird durch ein Häkchen in der Spalte <guilabel>J</guilabel> markiert.
@@ -756,16 +757,16 @@
<tip>
<para>Sie können die Pfeiltasten <keycap>hoch</keycap>/<keycap>runter</keycap>
- benützen, um zu einem Eintrag zu gelangen, die <keycap>Leertaste</keycap> um einen
- Eintrag als Abgeglichen zu markieren und die <keycap>Tab</keycap> Taste um zwischen
+ benutzen, um zu einem Eintrag zu gelangen, die <keycap>Leertaste</keycap>, um einen
+ Eintrag als Abgeglichen zu markieren und die <keycap>Tab</keycap> Taste, um zwischen
den Bereichen umzuschalten.</para>
</tip>
- <para>Diesen Vorgang wiederholen Sie für jeden Eintrag auf dem Kontoauszug, bestätigen
+ <para>Diesen Vorgang wiederholen Sie für jeden Eintrag auf dem Kontoauszug, bestätigen,
dass der Betrag mit Ihrer Buchungen in <application>&app;</application> übereinstimmt,
und haken die Buchung in <application>&app;</application> als abgeglichen ab.</para>
- <para>Unten rechts gibt im Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel> gibt es ein Feld
+ <para>Unten rechts gibt es im Fenster <guilabel>Abgleichen</guilabel> ein Feld
<guilabel>Differenz</guilabel>, welches den Betrag <guilabel>0.00</guilabel> aufweisen
sollte, wenn Sie den Abgleich abgeschlossen haben. Wenn dort ein anderer Wert auftritt,
dann haben Sie entweder Buchungen ausgelassen, oder einige Buchungsbeträge wurden falsch
@@ -781,14 +782,14 @@
abgeglichenen Buchungen auf <emphasis>j</emphasis>.</para>
<para>Im dargestellten Fall haben wir noch nicht alle Informationen erhalten, deshalb
- drückenso wir den Eintrag <guibutton>Unterbrechen</guibutton> in der Werkzeugleiste,
+ drücken wir den Eintrag <guibutton>Unterbrechen</guibutton> in der Werkzeugleiste,
damit wir zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Abgleich fortfahren können.
Beachten Sie, dass in der Spalte <guilabel>J</guilabel> zwei Einträge als
bestätigt (<emphasis>b</emphasis>) gekennzeichnet werden. Sie wurden noch nicht
abgeglichen, aber diese zwei Buchungen wurden bestätigt. Wenn Sie sich die
<emphasis>Statusleiste</emphasis> am unteren Rand der Buchungsansicht ansehen,
- finden Sie eine Zusammenfassung dessen was bestätigt wurde, und was abgeglichen
- wurde (<guilabel>Bestätigt: 954.79€ Abgeglichen: 0.00€</guilabel>)</para>
+ finden Sie eine Zusammenfassung dessen, was bestätigt wurde, und was abgeglichen
+ wurde (<guilabel>Bestätigt: 954,79 € Abgeglichen: 0,00 €</guilabel>)</para>
<screenshot id="txns-reconcile-window-3">
<mediaobject>
@@ -813,7 +814,7 @@
<para>Terminierte Buchungen werden verwendet, um wiederkehrende Finanztransaktionen
wie zum Beispiel Abonnements, Versicherungsbeiträge, Mietzahlungen einzugeben.
- Durch Verwendung von terminierten Buchungen brauchen sie die betreffende Buchung
+ Durch Verwendung von terminierten Buchungen brauchen Sie die betreffende Buchung
nur einmal zusammen mit einigen Parametern wie Startdatum, Ausführungsdatum und
Frequenz und einer kleinen Beschreibung einzugeben, dann erinnert <application>&app;</application>
Sie an die Fälligkeit einer Buchung, und erstellt sie für Sie.</para>
@@ -822,7 +823,7 @@
Ausführungsdatum am 28. eines jeden Monats als Beispiel.
</para>
- <para>In <application>&app;</application> gibt es zwei Wege um terminierte Buchungen
+ <para>In <application>&app;</application> gibt es zwei Wege, um terminierte Buchungen
anzulegen, <link linkend="txns-sxn-ledger2">in der Buchungsansicht</link> oder durch
den Editor für terminierte Buchungen
<link linkend="txns-sxn-editor2">Terminierte Buchungen Editor</link>.</para>
@@ -927,13 +928,13 @@
<para>Ein anderer Weg der Eingabe von terminierten Buchungen ist die Eingabe im
<guilabel>Editor für terminierte Buchungen</guilabel>. Wenn wir mehrere terminierte
- Buchungen hintereinander erstellen wollen kann das der schnellere Weg sein.</para>
+ Buchungen hintereinander erstellen wollen, kann das der schnellere Weg sein.</para>
- <para>Wählen sie dazu in der <emphasis>Menüleiste</emphasis> des Hauptfensters den
+ <para>Wählen Sie dazu in der <emphasis>Menüleiste</emphasis> des Hauptfensters den
Eintrag <menuchoice><guimenu>Aktionen</guimenu><guisubmenu>Terminierte Buchungen</guisubmenu>
<guimenuitem>Terminierte Buchungen Editor</guimenuitem></menuchoice>.
Eine neue Karteikarte <guilabel>Terminierte Buchungen</guilabel> wird
- von <application>&app;</application> wie unten dargestellt im Hauptfenster angezeigt:</para>
+ von <application>&app;</application> - wie unten dargestellt - im Hauptfenster angezeigt:</para>
<screenshot id="txns-sxn-editor-2">
<mediaobject>
@@ -985,7 +986,7 @@
terminierte Buchung ein.</para>
<note>
<para>Dieser Name dient nur der Kennzeichnung der Buchung in der Liste der
- terminierten Buchungen im Fenster <guilabel>Terminierte Buchung bearbeiten</guilabel>,
+ terminierten Buchungen im Fenster <guilabel>Terminierte Buchung bearbeiten</guilabel>
und tritt nicht in der Buchungsansicht auf.</para>
</note>
@@ -1020,14 +1021,14 @@
<listitem>
<para>Mit dieser Option können Sie einstellen, ob, und wieviel Tage
im Voraus Sie an eine fällige Zahlung erinnert werden wollen. Das ist sehr
- nützlich, wenn Sie ein Zahlungsziel ausnützen wollen, und eine Erinnerung
+ nützlich, wenn Sie ein Zahlungsziel ausnutzen wollen, und eine Erinnerung
eine Woche vor Ablauf der Zahlungsfrist ermöglicht es Ihnen die Zahlung
Termingerecht zu veranlassen (oder den Scheck zuzusenden).</para>
</listitem>
</varlistentry>
</variablelist>
- <para>Der Bereich <guilabel>Auftreten</guilabel> ermöglicht es Ihnen <application>&app;</application>
+ <para>Der Bereich <guilabel>Auftreten</guilabel> ermöglicht es Ihnen, <application>&app;</application>
mitzuteilen, dass die terminierte Buchung nur bis zu einem bestimmten Datum
ausgeführt werden soll. Zum Beispiel können Sie, wenn sie ein Darlehen zurückzahlen,
entweder das Enddatum, oder die Anzahl der noch offenen Zahlungen einstellen.</para>
@@ -1172,27 +1173,27 @@
<tip>
<para>Wenn Sie mit der Maus auf den Kalender klicken, wird ein kleines
- Fenster eingeschaltet, welches für den Tag auf den die Maus zeigt
- alle terminierten Buchungen anzeigt. Um das Fenster wieder auszuschalten
+ Fenster eingeschaltet, welches für den Tag, auf den die Maus zeigt,
+ alle terminierten Buchungen anzeigt. Um das Fenster wieder auszuschalten,
klicken Sie noch einmal auf den Kalender.</para>
</tip>
<para>Sie können jetzt die Karteikarte <guilabel>Terminierte Buchung</guilabel>
- schließen, und Ihre Eingabe <guilabel>speichern</guilabel>.</para>
+ schließen und Ihre Eingabe <guilabel>speichern</guilabel>.</para>
<note>
- <para>Das Folgende ist nur eine Beschreibung, und muss nicht an dieser Stelle in die
+ <para>Das Folgende ist nur eine Beschreibung und muss nicht an dieser Stelle in die
<application>&app;</application> Datenbank eingetragen werden. Gemäß diesem Beispiel
werden die untenstehenden Dialoge erscheinen, sobald die terminierten Buchungen
durchgeführt werden sollen.</para>
</note>
- <para>Sobald <application>&app;</application> gestartet wird erhalten Sie von
+ <para>Sobald <application>&app;</application> gestartet wird, erhalten Sie von
jetzt an die Anzeige des Fenster <guilabel>Seit letztem Aufruf...</guilabel>
mit der Zusammenfassung der aktuell anstehenden terminierten Buchungen mit
Status (<guilabel>Erinnerung</guilabel>, <guilabel>Zu Erstellen</guilabel> etc...)
eine detaillierte Beschreibung der Optionen finden Sie im
- <application>&app;</application> Handbuch:</para>
+ <application>&app;</application> Handbuch):</para>
<screenshot id="txns-sxn-editor-slr">
<mediaobject>
@@ -1217,9 +1218,9 @@
<para>Falls nötig können Sie auf die Spalte <guilabel>Status</guilabel> klicken,
um den Status der terminierten Buchung zu ändern. Klicken Sie dann auf den
<guibutton>Ok</guibutton> Knopf, um das Fenster <guilabel>Seit letztem Aufruf...</guilabel>
- zu schließen, und die anstehenden Transaktionen zu buchen. Wählen Sie
- <guibutton>Abbrechen</guibutton> um die Eintragung der anstehenden Transaktionen in das
- Hauptbuchto zu überspringen.</para>
+ zu schließen und die anstehenden Transaktionen zu buchen. Wählen Sie
+ <guibutton>Abbrechen</guibutton>, um die Eintragung der anstehenden Transaktionen in das
+ Hauptbuch zu überspringen.</para>
<para>Wenn Sie im Feld <guilabel>Status</guilabel> die Option <guilabel>Zu Erstellen</guilabel>
gewählt haben, werden Sie bei einem Blick in die Buchungsansicht Ihres Kontos sehen, dass
@@ -1232,35 +1233,31 @@
<guibutton>Ok</guibutton> die Karteikarten aller Konten, in die automatisch
die terminierten Buchungen eingetragen wurden.</para>
</tip>
-
+<!--
<note>
- <para>If you entered the transaction for 28 of April at this stage,
- then please <emphasis>revert back</emphasis> to the last saved <application>&app;</application> file
- by selecting <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> and
- choosing the previously saved <filename>gcashdata_3</filename> <application>&app;</application> file.</para>
+ <para>Wenn Sie die Buchung für den 28. April hier erstellen, dann <emphasis>Greifen Sie zurück</emphasis> auf die zuletzt gespeicherte <application>&app;</application>-Datei
+ durch Auswahl von <menuchoice><guimenu>Datei</guimenu><guimenuitem>Öffnen</guimenuitem></menuchoice> und
+ auswählen der vorherigen <filename>gcashdata_3</filename> <application>&app;</application>-Datei.</para>
</note>
</sect2>
</sect1>
-<!--
-
<sect1 id="txns-puttoget1">
- <title>Putting It All Together</title>
+ <title>Alles Zusammensetzen</title>
- <para>In the previous sections of this chapter the concepts and mechanics
- of working with transactions in <application>&app;</application> have been discussed. This section
- will expand upon the chart of accounts initially built in the previous
- chapter, by setting some opening balances, adding transactions and a
- Terminierte Buchung.</para>
+ <para>In den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels wurden die Konzepte und Mechanismen behandelt. Dieser Abschnitt
+ wird auf den Kontenplan ausdehnen, welcher eingangs in den vorherigen Kapiteln erstelt wurde,
+ in dem einige Anfangsbestände erstellt, Geschäftsvorfälle und eine
+ Terminierte Buchung hinzugefügt wurden.</para>
<sect2 id="txns-puttoget-openfile">
- <title>Open <application>&app;</application> file</title>
-
- <para>Start with opening the previous datafile we stored,
- <filename>gcashdata_3emptyAccts</filename>, and store it as
- <filename>gcashdata_4</filename> directly. The main window should look
- something like this:</para>
+ <title>Open <application>&app;</application>-Datei</title>
+ <para>Starten Sie mit der vorherigen Datei, die unter
+ <filename>gcashdata_3emptyAccts</filename> gespeichert ist und spreichern Sie diese sofort unter
+ <filename>gcashdata_4</filename>. Das Hauptfesnter sollte wie folgt aussehen:
+ </para>
+
<screenshot id="txns-puttoget1-Charts">
<mediaobject>
<imageobject>
Summary of changes:
guide/C/ch_txns.xml | 4 +-
guide/de/ch_txns.xml | 328 +++++++++++++++++++++++++++------------------------
2 files changed, 175 insertions(+), 157 deletions(-)
More information about the gnucash-changes
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