[gnucash-de] Löschen falscher Onlinebanking Kontozuordnung nicht möglich

So Feb 23 17:07:38 EST 2020

Am 18.02.20 um 12:47 schrieb Peter Zimmerer:
> Hallo Christian,
>
> Vielen Dank für Deine Antwort! Meine Antwort findest Du unten eingefügt.
> Ich werde weiterhin versuchen, die Programmlogik zu verstehen und einen
> Lösungsvorschlag zu finden.
>
> Gruß,
> Peter
>
> Am 18.02.20 um 00:05 schrieb Christian Gruber:
>> Am 10.02.20 um 21:08 schrieb Peter Zimmerer:
>>> Hallo Gunter,
>>>
>>> ich kann Deine Problem teilweise nachvollziehen: Siehe meine Anmerkungen
>>> unten.
>>>
>>> Gruß,
>>> Peter
>>>
>>> Am 10.02.20 um 11:48 schrieb Gunter (Solidaritaet GmbH):
>>>> Hallo zusammen,
>>>>
>>>> ich habe leider immer noch ein Problem mit der Onlinebankingzuordnung.
>>>> Ich verwende
>>>> Version: 3.8
>>>> Build ID: git 3.8b-110-g2adaf692b+(2020-01-29)
>>>> unter Windows
>>>>
>>>> bei mit merkt sich Gnu Cash die Kontenzuordnung für Aqbanking soweit
>>>> prima. Allerdings nicht nachdem ich den
>>>> Onlinebanking-Einrichtungsassistent ausgeführt habe sondern erst
>>>> nachdem ich einmal die Umsätze / Kontostand abgefragt habe.
>>> Das liegt meines Erachtens daran, dass der
>>> Onlinebanking-Einrichtungsassistent nur die Slot-Werte
>>> 'hbci/account-uid', 'hbci/bank-code' und 'hbci/account-id' bei der
>>> Zuordnung speichert und nicht den Slot-Wert 'online_id', der beim
>>> Umsatzabruf benötigt wird. Dieser wird erst beim erstmaligen Abfragen
>>> der Kontoumsätze zugewiesen und dann erst in der Slot-Tabelle zum
>>> Gnucash-Konto gespeichert.
>>>
>>>> Bei diesem ersten Mal fragt Gun Cash zwei (!) mal nach dem Konto dem
>>>> ich diese Umsätze zuordnen will. Dann bleibt die
>>>> Zuordnung.
>>> Eine zweimalige Abfrage beim ersten Umsatzabruf hatte ich noch nicht.
>>>
>>>> Mein Problem ist nun, dass diese nicht mehr änderbar ist. Und da ich
>>>> mich einmal dabei verklickt habe habe ich folgende
>>>> Situation:
>>>> Ich klicke auf eines meiner Bankkonten, gehe auf
>>>> Online-Aktionen->Abfrage Kontoumsätze
>>>> Dann gebe ich die PIN ein und komme zur Buchungszuordnung.
>>>>
>>>> Dort sehe ich dann aber, dass als Gegenkonto gar nicht dieses
>>>> Bankkonto sondern ein anderes Konto in dem Fall
>>>> Geldtransit gewählt ist was ich nicht ändern kann. Damit kann ich den
>>>> Import nicht nutzen.
>>>>
>>>> Beim Konto Geldtransit gibt es keine Onlineaktionen (diese sind
>>>> ausgegraut
>>>>
>>>> 1) Hat irgendjemand eine Erklärung für dieses Problem ?
>>>>
>>>> 2) Wie kann ich das ändern ?
>>>> Das Konto einfach in der Onlinebanking einrichtung neu zuordnen
>>>> ändert nix
>>> Im Onlinebanking-Einrichtungsassistent gehen bei mir die Zuordnungen
>>> immer wieder verloren. Jedenfalls werden sie nicht mehr angezeigt, wenn
>>> man die Kontenzuordnung im Assistenten ein weiteres Mal aufruft. Das ist
>>> meines Erachtens ein Bug, für den ich auch bereits einen Patch gefunden
>>> habe (siehe Bugzilla https://bugs.gnucash.org/show_bug.cgi?id=797540).
>>> Eigentlich müsste die Online-ID auch bereits bei der Kontozuordnung im
>>> Onlinebanking-Einrichtungsassistenten gesetzt und gespeichert werden.
>>>
>>> Mir ist bei der ganzen (Online-)Kontenzuordung noch einiges unklar: Z.B.
>>> was von Online-ID, Account-UniqueId in Aqbanking, BLZ, Kontonummer und
>>> IBAN bei der Zuordnung letztendlich verwendet wird und in welcher
>>> Priorität. Vielleicht findet sich ja noch ein Experte hier, der Licht
>>> ins Dunkele bringen kann.
>> Die Zuordnung der Onlinekonten ist ja mittlerweile ein Dauerbrenner hier
>> in der Mailingliste und auch auf Bugzilla. Ich verfolge das ein wenig,
>> stecke aber auch nicht tief drin. Ich würde mich also nicht zu den
>> Experten zählen. Aber laut
>> https://bugs.gnucash.org/show_bug.cgi?id=797545 könnte das Problem nun
>> mit der Version 3.8b-151-g555a467ab+ vom 16.02.20 gelöst sein.
> Ich bin zwar langjähriger GnuCash-Anwender (seit 2011) aber sicher auch
> keine Experte in der Implementierung. Ich habe inzwischen auf
> https://bugs.gnucash.org/show_bug.cgi?id=797540 geantwortet. Der hängt
> m.E. mit https://bugs.gnucash.org/show_bug.cgi?id=797545 zusammen.
> Mein aktueller Test von heute basiert auf Version 3.8b-157-gdd1812892+
> vom 17.02.2020. Da ist das Problem noch nicht gelöst und es gibt noch
> weitere Probleme (siehe auch mein Post
> https://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-user/2020-February/089291.html
> vom Sonntag auf englischsprachigen Mailing-Liste).
Stelle diesen Post mal bitte in der Entwickler-Mailingliste
<https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-devel> ein. Das hat
vermutlich mehr Aussicht auf Erfolg. Ich bin dort auch aktiv. Ich werde
mal versuchen, das Problem bei mir nachzustellen.
>>>> Den Aqbanking Benutzer löschen und komplett neu einrichten hat auch
>>>> mal nix geändert.
>>>>
>>>> Teilweise wurde mir bereits geraten die GnuCash Datei zu editieren
>>>> und dort die Zuordnung zu löschen, aber da scheitere
>>>> ich schon an den Fragen
>>>> a) mit welchem Programm sollte ich die (dazu natürlich
>>>> unkomprimierte) XML Datei öffenen ?
>>>> Welcher XML Editor eignet sich.
>>>> b) wo muss ich nach der Zuordnung suchen
>>> Vielleicht kommst Du weiter, wenn Du unter dem Menü "Werkzeuge" den
>>> "Import-Zuordnungen Editor" aufrufst, dort die Sicht "Online-ID"
>>> auswählst, dann die fehlerhaften Zuordnungen markierst und auf "Löschen"
>>> drückst. Dann müsstest Du beim nächsten Abruf der Kontoumsätze wieder
>>> die Zuordnung (einmalig) durchführen. In der "Online-ID"-Sicht steht
>>> meines Erachtens in der Spalte "Herkunftskonto-Name" das zugeordnete
>>> Gnucash-Konto und in der Spalte "Zuordnungs-Zeichenfolge" steht die
>>> Verkettung von Bankcode (BLZ) und Kontonummer des Aqbanking-Kontos. Die
>>> Spalte "Zugeordneter Kontoname" ist bei mir immer identisch mit dem
>>> "Herkunftskonto-Name".
>>>
>>>> c) Wie kann ich diese Löschen ohne was kaputt zu machen
>>> Ich würde natürlich alles erst einmal in einer Kopie Deiner produktiven
>>> Gnucash-Datei ausprobieren.
>>>
>>>> Ich wäre sehr dankbar für eine möglichst detaillierte Beschreibung,
>>>> denn so kann ich nicht das Risiko eingehen an einer
>>>> Produktivdatei zu editieren.
>>>>
>>>> Noch toller wäre natürlich eine Idee wie der Fehler direkt behebbar
>>>> wäre.
>>>>
>>>> Herzliche Grüße
>>>> Gunter
>>>>
>>> _______________________________________________
>>> gnucash-de mailing list
>>> gnucash-de at gnucash.org
>>> https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-de
>> _______________________________________________
>> gnucash-de mailing list
>> gnucash-de at gnucash.org
>> https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-de