[gnucash-de] Wie werden die Salden von Unterkonten in Fremdwährung umgerechnet?

[Frank H. Ellenberger]

Hallo Johannes,

vielleicht mal soviel vorab: Als ich das Problem praktisch hatte, gab es
die Deviesenhandelskonten noch nicht und es war nicht ganz einfach,
alles konsistent hinzubekommen.

Da noch andere Aufgaben warten, habe ich jetzt leider nicht die Zeit,
alle Varianten durchzuspielen. Ich kann Dir also nur Hinweise geben, wo
Du suchen oder schrauben mußt. Es wäre aber schön, wenn Du das Ganze am
Ende z.B. in einer Wiki-Seite zusammenfassen könntest.

Am 16.03.20 um 13:50 schrieb jorohr at gmail.com:
> 
> Am Dienstag, den 10.03.2020, 17:39 +0100 schrieb Frank H. Ellenberger:
>> Hallo Johannes,
>>
>> ganz auf die Schnelle:
>> * Hast Du Seliger gelesen?
>> https://www.mscs.dal.ca/~selinger/accounting/tutorial.html
>>
>> http://www.mscs.dal.ca/~selinger/accounting/gnucash.html
> 
> Habe ich jetzt, vielen Dank für  die Links. Ich muss gestehen, ich bin
> seitdem verwirrter als vorher, auch deshalb weil der Kopf des Tutorials
> direkt sagt, dass es veraltet sei. 

Das Tutorial ist die anwendungsneutrale, unveränderte Theorie.
Sein Gnucash-Artikel ist insofern veraltet, daß Mike Alexander
inzwischen die Handelskonten in Gnucash implementiert hat. Da du sie
bisher nicht benutzt hast, trifft die darin geäußerte Kritik
höchstwahrscheinlich auf deine bisherige Buchhaltung zu.

> Meine Problematik ist glaube ich auch etwas einfacher, dachte ich
> jedenfalls.
> 
> Es finden in der Projektlaufzeit Transaktionen statt, bei denen Euro in
> die Landeswährung umgetauscht werden. 
> Die Summe dieser Transaktionen nach Umtausch ist das Geld was für die
> Projektarbeit ausgegeben werden kann.
> Es werden in dieser Zeit Ausgaben getätigt, deren Summe (je
> Budgetlinie) ich im Finanzbericht darstellen soll, aber eben in Euro.
> Letztendlich geht es mir nur um den richtigen Wechselkurs.

Damals habe ich, glaube ich, jeden Einkauf mit FiFo-Kurszuordnung in EUR
umgerechnet. Aber vielleicht geht es inzwischen einfacher.

Erstell doch mal eine Testdatei und beobachte, wie sich die Darstellung
verändert. Parameter:
0. ohne und mit Handelskonten,
1. In den Berichtsoptionen die verschiedenen Preisberechnungsquellen,
2. Datenreihe mit
 a) fallenden Preisen, z.B. kaufe je 1000 PLN @ 0,25 0,24 0,23 EUR
 b) mit steigenden
Wie wirkt sich das aus auf
 a) Kontenübersicht
 b) Berichte, z.B. Bilanz und GuV
 c) schließlich: Aufwendungen in Fremdwährung

>> * Hat Du Datei->Eigenschaften->Konten->Devisenhandelskonten
>> aktiviert?
> 
> Kannte ich noch nicht. Habe ich jetzt  gemacht. Ich verstehe
> tatsächlich noch nicht was das bringt, aber ich denke ich muss es
> ausprobieren. Nur soviel: Heißt dass, dass bei jeder Überweisung ein
> weiterer Zwischenschritt eingezogen werden muss, also anstatt einer
> Transaktion von Konto A in Euro und Konto B in Fremdwährung (mit
> Umrechnung) gibt es jetzt eine Überweisung von Konto A in Euro auf
> Devisen/Euro, von dort eine Umbuchung auf Devisen/Fremdwährung (mit
> Umrechnung) und von dort eine Transaktion an die Empfänger? Ist das vom
> Praktischen her soweit richtig verstanden?

Sobald die Handelskonten aktiviert sind, wird jede neu bearbeitete
Transaktion in jeder berührten Währung automatisch dort ausgeglichen. Du
mußt also alle das Projekt betreffenden Währungskäufe einfach nochmal
bearbeiten, damit das geschieht.

Beispiel:
Deine Eingabe:
Bank:EUR -250
Bank:PLN +1000
Gnucash ergänzt beim Speichern der Transaktion:
HK:EUR +250
HK:PLN -1000

> Herzliche Grüße und vielen Dank!
> 
> Johannes


Grüße
Frank