[gnucash-de] Fehler nach Kontenabgleich beim comdirect-Bankkonto - TEST gnucash-3.10-2020-04-23-git-3.10-27-gd7c05a90a+.setup.exe unter Windows10Pro

[Peter Zimmerer]

Hallo Helmut,

schau Dir mal den Bug 797636 - Incorrect Online account matches cannot
be deleted <https://bugs.gnucash.org/show_bug.cgi?id=797636> an.

Mit Gnucash 3.9 solltest Du die fehlerhaften Zuordnungen im
Online-Banking Assistenten sehen und korrigieren können.

Vorher geht das nur blind, da der Assistent die Zuordnungen nicht
anzeigt. Du solltest aber eine fehlerhafte Zuordnung im Online-Banking
Assistenten auch schon dadurch korrigieren können, dass Du  dem
AqBanking-Konto erneut das richtige Gnucash-Konto zuordnest. Das schadet
auch nicht, wenn vorher schon das richtige Gnucash-Konto zugeordnet war.

Zusätzlich solltest Du im "Import-Zuordnungen Editor" (unter
"Werkzeuge") die ggf. fehlerhaft zugeordneten Online-IDs löschen. Danach
muss Du beim nächsten Umsatzabruf das Gnucash-Konto noch einmal zuordnen.

Ich hoffe, das hilft Dir weiter.

Gruß,
Peter

Am 01.05.20 um 03:32 schrieb h2d1 at gmx.de:
> Hallo,
> 
> nach einem Fehler beim Kontenabgleich vom comdirect-Bankkonto (End- und
> Anfangsaldo vertauscht - kein Abgleich möglich) ist das folgende Problem
> erstmals nach dem 28.04.2020 aufgetreten:
> 
> Beim comdirekt-Kontenabruf werden Buchungen nicht mehr ins Girokonto
> gebucht, sondern in das erste - vermutlich zufällige ausgewählte -
> Bilanzkonto meiner Auswahlliste (bzw. vom Kontenplan SKR04). Das
> comdirect-Konto habe ich (mehrmals) im Online-Einrichtungs-Assistenten
> neu eingerichtet und auch erneut mit dem richtigen Girokonto
> "Aktiva:Barvermögen:Girokonten:ComDirect" verknüpft. Inzwischen habe ich
> auf die neueste
> TEST-Vers."gnucash-3.10-2020-04-29-git-3.10-46-g5cabbbc99+.setup.exe"
> upgedated. Es hilft aber alles nichts, der Zuordnungs-Fehler bleibt.
> Dieser Fehler ist mit "Bordmitteln" nicht behebar, jedenfalls nicht mit
> der "Online-Banking-Einrichtung". Im Online-Einrichtungs-Assistenten ist
> alles richtig eingetragen und dennoch wird in ein falsches Konto benutzt.
> 
> Außerdem passiert der Fehler nur bei der comdirekt und nicht bei der
> Volksbank.
> 
> Verwendet wird (fehlerhaft) das Bilanzkonto: "02. Erhöhung oder
> Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen". 
> Dieses Konto benutze ich jedoch gar nicht.
> 
> Die richtig Bank-Zuordnung wäre: "Aktiva:Barvermögen:Girokonten:ComDirect"
> 
> Weiß jemand, in welche Datei die Bank (hier comdirect) eingetragen wird
> bzw. woher der falsche Eintrag  "02. Erhöhung oder Verminderung des
> Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen" kommt? Es müsste eine
> Datei sein, die weder bei Updates noch (direkt) vom
> Einrichtungsassistenten überschrieben wird (vielleicht eine
> config-Datei, welcher Pfad unter Windows10). Wenn ja, würde ich mich
> über die Mitteilung freuen.
> 
> Viele Grüße
> Helmut
> _______________________________________________
> gnucash-de mailing list
> gnucash-de at gnucash.org
> https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-de

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