[gnucash-de] Datumsproblem bei HBCI-Import "Abfrage Kontoumsätze"

[ich]

Hallo Frank,

vielen Dank für diese Lösung.

Spannend wird jetzt, ob ich durch geschickte Zuordnung eines Transferkontos beim Import
(Import Bank A, Zuordnung Bank B > Transfer B
Import Bank B, Zuordnung Bank A > Transfer B)
eventuell gleich automatisch die zusätzlichen Buchungen einfügen kann - und so die alten
Datumswerte unverändert übernehmen kann. (In Quicken waren ja tatsächlich verschiedene Daten
für ein und dieselbe Umbuchung erlaubt/möglich).

Und wenn ich je Zielkonto (Tagesgeld-Konto, Bar-Kasse) ein eigenes Transferkonto nutze (zumindest vorerst,
die könnte ich vermutlich später zusammenführen), dann sehe ich auch direkt, ob alle Transfere je Zielkonto
ausgeglichen sind.

Grüße
Peter

> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Frank H. Ellenberger [mailto:frank.h.ellenberger at gmail.com]
> Gesendet: Sonntag, 8. September 2024 02:01
> An: ich; GnuCash Mailingliste DE
> Betreff: Re: [gnucash-de] Datumsproblem bei HBCI-Import "Abfrage Kontoumsätze"
> 
> Hallo,
> 
> die saubere Lösung ist, die Buchung nicht direkt zu buchen, sondern über
> ein Hilfskonto "Transfer", "Reitender Bote" o.ä. im Umlaufvermögen zu
> führen:
> 3.9.2024 Bank A -> Transfer
> 4.9.2024 Transfer -> Bank B
> 
> Ähnliche Fälle gibt es auch bei Automatenabhebungen:
> Freitag abend abgehoben,
> Montag morgen Konto belastet
> 
> oder Schecks, die vom Empfänger nicht gleich eingelöst werden. Die
> guten, alten Reiseschecks waren oft eine Woche quer durch Europa
> unterwegs — Liquidität, die dir von den Banken geschenkt wurde.
> 
> Bei diesen beiden Fällen handelt es sich aber nicht um Vermögen, sondern
> kurzfristige Verbindlichkeiten.
> 
> Bevor du deinen Jahresabschluß machst, solltest du sicherstellen, daß
> alle diese Hilfskonten wieder einen Saldo von 0 aufweisen.
> 
> Grüße
> Frank
> 
> Am 07.09.24 um 15:41 schrieb ich:
> > Hallo,
> >
> > wenn ich per "Abfrage Kontoumsätze" Daten von der Bank abrufe erhalte ich auch ein Datum (konkret das Valutadatum).
> >
> > Wenn ich nun zwischen zwei meiner Konten umgebucht habe (von Bank A nach Bank B) und die Buchungen hatte eine
> > Banklaufzeit, dann ist in einem meiner GnuCash-Konten das Datum immer falsch.
> > Denn beim letzten Abgleich wird das Datum der Umbuchung in beiden(!) GnuCash-Konten "korrigiert".
> >
> > Exakt richtig wäre aber z.B.
> >
> > 3.9.2024 Abgang bei Bank A
> > 4.9.2024 Zugang bei Bank B
> >
> > Gibt es dafür eine Lösung? (Insbesondere bei der Zinsberechnung - sowohl Überziehungszinsen als auch Guthabenzinsen - ist
> > ja 1 Tag Differenz durchaus relevant.)
> >
> > Besten Dank
> >
> > _______________________________________________
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> > gnucash-de at gnucash.org
> > https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-de