[gnucash-de] Import der Wertpapiere und der Umsätze dazu über QIF

[Wolfgang Duckwitz]

Hallo Sebastian,

hier noch ein paar Hinweise:

GnuCash erwartet beim Splitt das Verhältnis; hier dann 5.00 da danach 5x mehr Aktien vorhanden sind.

Bei den Aktionen sollte die X-Variante ( KaufX, DivX, etc. ) verwendet werden da dann in der
L-Zeile die Kategorie und das Verrechnungskonto stehen.

Nun zum größten Aufwand:
Der FM hat in der O-Zeile ( großes o ) wohl die Transaktionskosten ( Spesen, Steuern, etc. ) gespeichert.
GnuCash behandelt diese Zeile als Kommission und kann mit den Werten nichts anfangen.
Einige der O-Zeilen kann man wohl einfach löschen da alle Werte 0.00 sind. Bei den anderen entsteht eine Differenz
da im Depot-Konto dann nur der Bruttoertrag steht aber im Verrechnungskonto der Nettobetrag.
Das dürfte die doppelte Buchführung von GnuCash aus dem Tritt bringen.

Allen ein schönes Weihnachtsfest 🎄 und einen guten Rutsch ins neue Jahr 🎉.

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

     Wolfgang *Duckwitz*

( send with FairEmail )

22.12.2025 09:31:17 sebastian at scharf-ah.de:

> Hallo Wolfgang,
>  
> 
> im Finanzmanager ist der WP-Splitt: für „40 Alte“ gab es „200 Neue“ so gespeichert (siehe Anlage) und insofern ist m. E. die Darstellung in der QIF auch richtig. Aber auch wenn ich den Satz in der QIF vollständig lösche kommt der Fehler "Anzahl der Anteile: Unbekanntes oder inkonsistentes Format" weiterhin.
>  
> 
> Zur Erläuterung: Folgende weitere Investment Aktionen, die GNUCash nicht kannte, habe ich in der QIF ersetzt:
> WP-Splitt durch StkSplit
> WP-Entnahme durch Aktab
> WP-Einlage durch Aktzu
> Payout durch XOut
> OthrInc durch MiscInt
> DivAus durch Div
> Ausgabe durch MiscExp
>  
> 
> Vielleicht habe ich da ja eine Zuweisung falsch gemacht?
>  
> 
> Viele Grüße
> Sebastian
>  
> 
> [Bild]
>  
> 
> *Von:* Wolfgang Duckwitz <Wolfgang.Duckwitz at Online.de>
> *Gesendet:* Sonntag, 21. Dezember 2025 21:48
> *An:* Sebastian Scharf <sebastian at scharf-ah.de>
> *Cc:* thomasMapper at bin-wieder-da.de; gnucash-de at gnucash.org
> *Betreff:* Re: [gnucash-de] Import der Wertpapiere und der Umsätze dazu über QIF
>  
> 
> Hallo
> 
> als Tip hätte ich folgendes:
> 
> Eintrag in der QIF Datei
> 
> D3.29.16
> V4.29.16
> NWP-Splitt
> FEUR
> G1.000000
> YBB Biotech (888509)
> ~A0NFN3
> @CH0038389992
> &1
> Q40.000000|200.000000   ← könnte das problematisch sein ?
> ^
> 
> Q = Anzahl oder Splittverhältnis
> 
> Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
> 
>      Wolfgang *Duckwitz*
> 
> ( send with FairEmail )
> 
> 21.12.2025 17:30:47 Sebastian Scharf <sebastian at scharf-ah.de>:
> 
> Hallo Thomas,
> 
> vielen Dank, das hat schon mal ziemlich weitergeholfen.
> Der Import scheitert aber immer  noch mit der zuletzt auch schon aufgetretenen Fehlermeldung "Anzahl der Anteile: Unbekanntes oder inkonsistentes Format". Dies ist jetzt die einzig verbliebene Meldung und verhindert die weitere Verarbeitung.
> 
> Hat da evtl. noch jemand einen Tip?
> 
> Viele Grüße
> Sebastian
> 
> Am 21.12.25 um 11:41 schrieb thomasMapper at bin-wieder-da.de:
> Hallo Sebastian,
> 
> vielleicht hilft dir dieses GnuCash-Dokument weiter: https://github.com/Gnucash/gnucash/blob/stable/gnucash/import-export/qif-imp/file-format.txt
> 
> Mit den Informationen habe ich in deinem QIF-Export  DivIn -> Div, Oth F/T -> Oth L/A, IntrInc -> IntInc geändert. Beim Import wurden die dann nicht mehr als Fehler angezeigt.
> 
> Viele Grüße
> 
> Thomas
> 
> Am 20.12.25 um 15:04 schrieb sebastian at scharf-ah.de:
> 
> Hallo,
> 
> ich arbeite noch mit dem LEXWARE Finanzmanager 2020 (vormals Quicken) und dort ist natürlich die gesamte Historie aus 25 Jahren zu allen Konten und dementsprechend auch zu den Wertpapiergeschäften gespeichert. Über das von dort exportierte QIF-Format kann ich die „normalen“ Geldkonten nach GNUCash (Version 5.13 auf Linux Mint 22.2 MATE) portieren. Wenn ich allerdings die Bestände und Umsätze zu den Wertpapieren darin transportieren will, dann bekomme ich endlos viele Fehlermeldungen (siehe Anlagen) und die Datei wird gar nicht geladen.
> 
> Ist denn die Übernahme der Wertpapierinformationen über QIF nicht möglich?
> 
> Viele Grüße
> 
> Sebastian
> 
> 
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