[Gnucash-fr] rembourser compte tiers

[burinho]

Le dimanche 25 mai 2008 17:00, Sylvie Henry Réant a écrit :
> gnucash-fr-request at gnucash.org a écrit :
> > Envoyez vos messages pour la liste gnucash-fr à
> > 	gnucash-fr at gnucash.org
> >
> > Pour vous (dés)abonner par le web, consultez
> > 	https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-fr
> >
> > ou, par email, envoyez un message avec 'help' dans le corps ou dans le
> > sujet à
> > 	gnucash-fr-request at gnucash.org
> >
> > Vous pouvez contacter l'administrateur de la liste à l'adresse
> > 	gnucash-fr-owner at gnucash.org
> >
> > Si vous répondez, n'oubliez pas de changer l'objet du message afin
> > qu'il soit plus spécifique que "Re: Contenu du digest de
> > gnucash-fr..."
> >
> > ------------------------------------------------------------------------
> >
> > Thèmes du jour :
> >
> >    1. remboursement (burinho)
> >
> >
> > ------------------------------------------------------------------------
> >
> > Sujet:
> > [Gnucash-fr] remboursement
> > Expéditeur:
> > burinho <burinho at yahoo.fr>
> > Date:
> > Sun, 25 May 2008 12:03:53 +0000
> > Destinataire:
> > Liste Gnucash <gnucash-fr at gnucash.org>
> >
> > Destinataire:
> > Liste Gnucash <gnucash-fr at gnucash.org>
> >
> >
> > Bonjour,
> >
> > je me demande comment proceder au niveau écriture comptable sur une
> > facture payé par un tiers mais a qui il faut rembourser
> >
> >
> >
> > ------------------------------------------------------------------------
> >
> > _______________________________________________
> > gnucash-fr mailing list
> > gnucash-fr at gnucash.org
> > https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-fr
>
> Bonjour,
>
> Je procède ainsi :
>
> Remboursement de frais achat de fournitures par exemple :
> facture émise vers Compte fournisseur / compte charge + Compte TVA
ok!! tu enregistres la facture normalement.
> Paiement du fournisseur dans compte fournisseur équilibré par l'écriture
> du compte Tiers
> mise à zéro du compte tiers par le remboursement frais (la banque).
tu fais comme si tu avais payé le fournisseur et non une personn qui a avancé 
les fond.

> Mais s'il s'agit de frais de déplacement, je demande une note de frais
> au tiers, qui est traité comme un fournisseur, et c'est équilibrer dans
> le compte charge par un compte "frais de mission de XX".
>
> J'espère que c'est compréhensible.
>
> Cordialement,