[Gnucash-nl] Is dit zoals het hoort?

Theo Richel theo op richel.org
Wo Jul 2 13:34:33 EDT 2014


Heren, dank voor een helaas teleurstellende reactie.

 

Overigens de import is al geschied en ik heb honderden boekingen al toegewezen aan tegenrekeningen en ontdekte net dat mijn saldi niet meer klopten door deze dubbele boekingen. Curieus genoeg heeft het verwijderen - zoals je zegt - van de boeking die 'niet in balans' is bij mij een averrechts effect: het verschil tussen het goede saldo en het nu weergegeven saldo wordt alleen maar groter. Bizar. Als ik dat probleem heb opgelost moet ik honderden boekingen gaan scannen op zoek naar dubbels. Gelukkig dat GNUCash met anderszins met deze import toch veel tijd bespaart.

 

Danl

T

 

 

From: Gnucash-nl [mailto:gnucash-nl-bounces+theo=richel.org op gnucash.org] On Behalf Of Mark Haanen
Sent: woensdag 2 juli 2014 7:13
To: gnucash-nl op gnucash.org
Subject: Re: [Gnucash-nl] Is dit zoals het hoort?

 

Theo,

In principe "vertaalt" de QIF importer een enkelvoudige transactie (bankmutatie) door deze te koppelen met een tegenrekening. Als dit vanuit beide bankrekeningen gebeurt, heb je inderdaad twee keer dezelfde transactie in de boeken. 

Door bij de ene rekening de koppeling aan te brengen naar de andere rekening, boek je de tegenwaarde van de ene rekening aanvullend op de andere rekening. Vervolgens kun je de "niet in balans" regel van de andere rekening zonder problemen verwijderen. 

Je kan de beide transacties ook koppelen met kruisposten (waar je zal zien dat de bedragen tegen elkaar wegvallen) of beide transacties verwijderen en zelf een rechtstreekse boeking tussen beide rekening doen. Als er nog veel van die transacties over en weer volgen, zou ik persoonlijk de koppeling via kruisposten laten lopen. Anders heb je mogelijk weer verschillen in het saldo als je vergeet om de "dubbele" boeking op de andere rekening te verwijderen...

Groet,
Mark

Geert Janssens schreef op 02-07-14 17:45:

	Theo,

	 

	Ik ben niet helemaal zeker, maar ik geloof dat dit niet kan met de csv importer. Als ik het me de conversaties rond dit onderwerp goed herinner zou de qif importer dit wel kunnen. In de qif importer importeer je een dergelijke transactie tussen bank rekeningen de eerste keer en wanneer je de tweede bank rekening importeert zou je op een of andere manier kunnen aangeven dat de transactie al ge´mporteerd is.

	 

	Mvg,

	 

	Geert

	 

	On Wednesday 02 July 2014 15:19:58 Theo Richel wrote:

	> Dankzij de tips van deze lijst ben ik er in geslaagd om de data van de

	> INGbank in te laden. Veel dank daarvoor, maar nu treedt een ander

	> probleem op.

	> 

	> Ik vond het heel interessant om in Corrie Zijlstra's online cursus te

	> lezen dat je rechtstreeks van het ene dagboek op het andere kunt

	> boeken, zonder via kruisposten te gaan. Zij geeft een voorbeeld van

	> een transactie tussen bank en kas.

	> 

	> Maar ik heb van 2 bankrekeningen de data ingeladen. Er zijn tussen die

	> banken over en weer diverse overmakingen geweest. Iedere transactie

	> is dus aanwezig op beide rekeninen, op de een gaat-ie weg en op de

	> ander komt-ie binnen. Toch worden in beide dagboeken deze boekingen

	> aan gegeven als 'Niet in balans'. Dat is begrijpelijk want de beide

	> transacties weten nog niet dat ze eigenlijk een paar vormen. Evenwel

	> als ik een van beide boekingen in balans probeer te brengen, komt er

	> geen mogelijkheid om te zoeken naar zijn 'wederhelft', maar wordt de

	> hele transactie gewoon gekopieerd naar het andere dagboek. Daar

	> blijft de andere boeking dan in zijn eentje staan.

	> 

	> Het boeken via kruisposten is hier ook geen oplossing lijkt me, omdat

	> je ook dan niet aan kunt wijzen waar de tegenboeking staat.

	> 

	> Of kan dit wel? Ik hoop vurig dat ik er naast zit.

	> 

	> 

	> 

	> Dank bij voorbaat.

	> 

	> 

	> 

	> Theo Richel

	 

	
	
	
	

	_______________________________________________
	Gnucash-nl mailing list
	Gnucash-nl op gnucash.org
	https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-nl

 

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20140702/5c1ce1e0/attachment-0001.html>


Meer informatie over de Gnucash-nl maillijst