[Gnucash-nl] Fwd: Import informatie CSV

Hartronics Service (Johan) Info op Hartronics.nl
Za Okt 31 11:05:25 EDT 2020 

Hoi Jannie,

Hierbij moet ik vermelden dat wanneer *verkeerde velden worden 
geļmporteerd* het kan voorkomen
dat bepaalde *boekstukken niet meer benaderd kunnen worden*, althans dat 
is mij overkomen.

Ik heb even bekeken wat er _minimaal nodig is om voor jouw alle velden 
*met CSV te kunnen vullen.*_
Ik ben zelf een fan van CSV, omdat deze nog *makkelijk zijn te muteren 
in een speatsheet.*
Die overige import mogelijkheden zoals  M940 of M942 bestanden en 
allerlei andere configuraties gaan mij
vaak te ver in automatisme. En *vullen het boekstuk met allerlei 
informatie die ik helemaal _niet wil zien_* of wil hebben.

Wanneer ik een *BANK-export* heb gedaan vanuit de bank, maak ik de CSV 
zo, dat daarin alle gegevens
*precies zijn zoals ik ze in GNU-Cash wil hebben* staan. En *daarna 
importeer ik pas* de hele meuk!

Volgens een Kolommen opbouw:
--------------------------------------------
"Datum","(NR)-BankafschriftNummer","(Rekening)-inGNU-Cash","(Omschrijving)-Hoodfdregel-inGNU","(Toelichting)-Subregel 
inGNU","Commodity/Currency","Reden voor 
storno","Actie","Notitie","(TegenRekening)-inGNU-Cash","Storten","Opname","Afstemmen"

De *volgorde is _niet_ geheel relevant*, maar de velden die hier vermeld 
worden kunnen *allemaal worden ingelezen.*
Daarbij gebruik ik *"Reden voor storno" meestal niet.* Die zorgen 
namelijk voor onveranderde boekingen die je
niet meer kunt muteren. _*Afstemmen is ook niet echt nodig,*_ want dat 
doe GNU-Cash zelf wel bij het importeren.

Wanneer je een *EXPORT van je BANK* hebt, en je kan de kolomen een 
beetje onderverdelen in dit soort kolomen,
kan je een *perfecte IMPORT naarbinnen rammelen! *Bij "Actie" kan 
bijvoorbeeld ingevuld worden: Aankoop, verkoop.
De kolom:*"Commodity/Currency" *kan je gewoon helemaal laten vullen met: 
*CURRENCY::EUR *in je spreatsheet.
_

Zie hier een voorbeeld van alle KOLOMEN of velden zoals deze binnen 
GNU-Cash kunnen worden opgenomen!_
Bankboek
Door de voorgeselecteerde invoer van "actie", zou ik dan ook proberen 
deze zoveel mogelijk in
overeenstemming kiezen met wat er binnen GNU-Cash ook als mogelijkheid 
ingevuld kan worden.

Daarna open je de*IMPORT optie via BESTAND* boven in het menu!
En zoek het *door jouw zelf bijgewerkte IMPORT bestand* _volgens deze 
KOLOMEN opbouw!_

Import

Zoals in het plaatje al beschreven:
Vul boven alle kolomen netjes in welke KOLOM door GNU-CASH moet worden 
gekozen. Volgens een Kolommen opbouw:

"Datum","(NR)-BankafschriftNummer","(Rekening)-inGNU-Cash","(Omschrijving)-Hoodfdregel-inGNU","(Toelichting)-Subregel 
inGNU","Commodity/Currency","Reden voor 
storno","Actie","Notitie","(TegenRekening)-inGNU-Cash","Storten","Opname","Afstemmen"

Denk er aan dat de bovenste regel in je IMPORT-BESTAND misschien wel een 
extra regel met kolom-namen heeft!
Deze kan je laten verwijderen door de optie: _*Aan voorgaande lijnen 
overslaan*__*
*_
Zodra je dat allemaal goed hebt gedaan, zullen alle rode lijnen 
verdwijnen en kan de IMPORT worden gestart.
Het kan zijn dat hij de Rekening-Nummers niet direct de eerste keer uit 
het import bestand herkend, maar
dan kunnen die later nog worden toegewezen. Door op de regel te 
dubbelklikken en het juiste rekening
nummer te selecteren, kan je dit dus altijd naar wens aanpassen. Zo kan 
je altijd nog bepaalen in welke
rekening je de IMPORT wilt laten binnenstromen, en waar de 
tegenboekingen moeten staan.

Voor een IMPORT maar ik dus in mijn Vlottende-Activa een REKENING-IMPORT.
En zodra ik mijn BANKBOEK ga IMPORTEREN, boekt hij alles tegen op mijn 
IMPORT rekening nummer.
*Het voordeel is, als ik alle facturen heb gekoppeld moet mij IMPORT 
rekeningnummer weer leeg zijn!*

Ik hoop je hiermee een aardig stuk op weg te hebben geholpen.

=====================================================================================

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: 	Re: [Gnucash-nl] Overzicht inkoopfacturen
Datum: 	Tue, 27 Oct 2020 13:51:19 +0100
Van: 	Hartronics (Service) <Dealer op Hartronics.nl>
Antwoord-naar: 	Dealer op Hartronics.nl
Organisatie: 	Hartronics Service
Aan: 	Jannie Bos - Ploeg <Jannie.Bos.Ploeg op outlook.com>



Poeh heee, daar moest ik even over denken.
Ik heb er mee zitten stoeien, en het importeren werkt als de brandweer 
als je het precies
goed doet. Maar zodra je verkeerde opbouw hebt en verkeerde 
bestandsopbouw, kan
je voor hele vervelende dingen komen te staan.

Zelf dacht ik ooit dat het sneller zou gaan met Importeren, maar het 
tegendeel is waar!
De bank genereert zoveel rommel, dat je dat eerst goed moet controleren 
of je al die
gegevens er wel in wil hebben staan. Maar daarna moet je ook nog eens 
alles koppelen.

Ik vind de optie betaling verwerken zo vernuftig, dat binnen enkele 
klikken de bankgegevens
in de rekening (boekstuk) zijn ingevuld door deze functie. Echter alleen 
de omschrijving en
het transactienummer is nog niet ingevuld. De rest doet het programma!
Als het KENMERK van de FACTUUR als omschrijving zou worden meegenomen 
door het
programma, zou het helemaal geweldig zijn!!! Dan hoef je alleen nog maar een
transactie nummer of bankvolgnummer in te vullen. Dat is iets dat de 
bank in feite
ook niet mee stuurt. Dat wordt vaak een ID met hele ingewikkelde letters 
en cijfers.

Ik ga bedenken of ik hier iets op kan bedenken. Ik ben ook maar een 
gebruiker:-)

================================================
Op 22-10-2020 om 12:21 schreef Jannie Bos - Ploeg:
>
> Hoi,
>
> Door jouw duidelijke uitleg is het nu helemaal gelukt. Ik heb in dit 
> geval rekening 1600 = Crediteuren gekozen en dan worden alle 
> boekstuknummers gesorteerd zichtbaar en met de bijbehorende 
> tegenboekingen. Helemaal goed.
>
> Omdat jij het goed en duidelijk kunt uitleggen wil ik je vragen of je 
> me ook kunt helpen met het importeren van de bankafschriften (CSV 
> bestand) van de Rabobank. Zou je dat willen doen? Alvast hartelijk dank.
>
> Vriendelijke groet,
>
> Jannie
>
> *Van:*Gnucash-nl 
> [mailto:gnucash-nl-bounces+jannie.bos.ploeg=outlook.com op gnucash.org] 
> *Namens * Hartronics (Service)
> *Verzonden:* woensdag 21 oktober 2020 21:52
> *Aan:* gnucash-nl op gnucash.org
> *Onderwerp:* Re: [Gnucash-nl] Overzicht inkoopfacturen
>
> Hoi Jannie
>
> Gewoon bij *BOEKINGSVERSLAG*! Je krijg een leeg veld.
> Maar je moet dan via *OPTIES* (ook te vinden in de balk boven in) 
> eerst opgeven wat je
> wilt zien, (/van *al jouw ingevulde gegevens!*/) Zowel voor 
> *Crediteuren als Debiteuren* is er
> een onderscheid te maken door *het _juiste rekening nummer op te 
> geven_*_in deze *OPTIES!*_
>
> Selecteer daar alle *rekening nummers* waarvan jij facturen hebt 
> *ingeboekt!*
> Ik heb al mijn inkomende facturen op allerlei verschillende rekeningen 
> geboekt.
> Maar deze wel allemaal onder 1 hoofdrekening KOSTEN ondergebracht.
>
> Als ik dan deze rekening KOSTEN, en daarvan alle SUBREKENING opgeef 
> bij OPTIES!
>
> Kosten
>
> En daarna sorteer op *_NR:_*
> Dan komen bij mij echt alle zelf ingevoerde nummers tevoorschijn. De 
> door jouw genoemde "Interne boekstuknummers"
> die jij zelf hebt aangemaakt. Of automatisch zijn opgehoogd, zoals je 
> dat hebt opgegeven.!
>
> Opties
>
> Maar deze vraag heb je al wel eens eerder gesteld.
> Is het nog steeds niet gelukt?
>
> ===========================================
>
> Op 20-10-2020 om 12:43 schreef Jannie Bos - Ploeg:
>
>     Goedemiddag,
>
>     Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is om een overzicht te
>     printen met alle inkoopfacturen. Op volgorde van meegegeven intern
>     boekstuknummer? En uitleggen hoe dat dan werkt.
>
>     Vriendelijke groet,
>
>     Jannie
>
>
>
>     _______________________________________________
>
>     Gnucash-nl mailing list
>
>     Gnucash-nl op gnucash.org  <mailto:Gnucash-nl op gnucash.org>
>
>     https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-nl  <https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-nl>
>
-- 
Met vriendelijke groet:

Johan

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20201031/ccc210e2/attachment-0001.htm>
------------- volgend deel ------------
Een niet-tekst bijlage is gescrubt...
Naam: GNU-Bankboek.png
Type: image/png
Grootte: 63787 bytes
Omschrijving: niet beschikbaar
URL : <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20201031/ccc210e2/attachment-0004.png>
------------- volgend deel ------------
Een niet-tekst bijlage is gescrubt...
Naam: GNU-Import.png
Type: image/png
Grootte: 263080 bytes
Omschrijving: niet beschikbaar
URL : <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20201031/ccc210e2/attachment-0005.png>
------------- volgend deel ------------
Een niet-tekst bijlage is gescrubt...
Naam: image001.png
Type: image/png
Grootte: 19753 bytes
Omschrijving: niet beschikbaar
URL : <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20201031/ccc210e2/attachment-0006.png>
------------- volgend deel ------------
Een niet-tekst bijlage is gescrubt...
Naam: image002.png
Type: image/png
Grootte: 20519 bytes
Omschrijving: niet beschikbaar
URL : <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20201031/ccc210e2/attachment-0007.png>
------------- volgend deel ------------
Een niet-tekst bijlage is gescrubt...
Naam: image003.gif
Type: image/gif
Grootte: 530 bytes
Omschrijving: niet beschikbaar
URL : <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20201031/ccc210e2/attachment-0001.gif>

Meer informatie over de Gnucash-nl maillijst