[gnucash-de] Fund-Konten

[Claus A. Schumann]

Hallo!

Ich habe ein Problem und komme nicht weiter. Ich möchte gern Unterkonten 
für verschiedene Aktienfonds der Deka einrichten und hätte als perfekte 
Lösung gern, daß diese oder zumindest die Kurse auch automatisch 
aktualisiert werden.

Bislang habe ich es geschafft, passende Konten anzulegen, die 
Perl-Erweiterung soweit zu bringen, daß sie reguläre Aktien automatisch 
mit neuen Preisen versorgt und meinen Online-Zugang soweit bekommen, daß 
er mit einem Fehler abbricht, wenn ich die Programmkennung von meiner 
Bank beziehen möchte. Ich hänge also an mehreren Stellen:

1) Der Onlinezugang
Es scheint am User zu hängen. Ich lege einen neuen Benutzer für Pin/Tan 
an, gebe ein:
BLZ
https://hbci-pintan-rl.s-hbci.de/pintanservlet

Realname
LegitimationsID
(Customer bleibt frei)
Kommentar

und erhalte die Nachricht, das ein gültiges Serverzertifikat an mich 
übertragen wird. Dann kommt der Bildschirm bei dem ich ,,Get System ID'' 
auswählen muß. Die Verbindung wird auch aufgebaut, jedoch ist entweder 
meine PIN nicht mein Passwort oder es liegt ein anderer Fehler vor. Auf 
jeden Fall kann ich es dreimal versuchen und erhalte jedes Mal 
,,failed'' als Antwort. Nach dem dritten Versuch erhalte ich außerdem 
den Fehler: ,,Microsoft Visual C++ Runtime Library: Runtime error 
Program .../bin/qt3-wizard.exe has requested the runtime to terminate in 
an unusual way.'' Und damit enden meine Versuche, eine online-Verbindung 
herzustellen.

2) Zugang Deka. Die Aktualisierung von Aktien (Amazon und IBM als 
Beispiele getestet) funktioniert, nicht jedoch die von Fonds. Wenn ich 
über den Aktieneditor einen FUND anlege (Deka Classic als Beispiel) mit 
den Daten:
Voller Name: DekaFonds
Symbol: 847450
Typ: FUND
Code: DEKA-CL
Stückelung: 1/10000
kann ich eine beliebige Onlinedatenquelle auswählen, jedoch schaffe ich 
keine Aktualisierung.
Ist meine Einrichtung falsch?
Hat die Gruppierung als FUND eine Auswirkung auf die onlineaktualisierung?
Oder mache ich was anderes falsch? Ich habe einen Newspost aus 2007 
gefunden, in dem jemand sagte, die Deka hätte die Struktur der 
Datenabfrage geändert, so daß es nicht mehr möglich sei, online 
abzurufen. Ist das noch gültig oder gibt es Alternativen?

3) Jetzt zum Kern des Pudels: Die beiden obigen Probleme würde ich sehr 
gern lösen, jedoch habe ich funktionierende Workarounds gefunden, so daß 
ich auch ein Weilchen ohne Lösung auskommen könnte. Jedoch habe ich ein 
Problem, das mich gegen eine Wand rennen läßt: Wie richte ich ein Konto 
für einen Fonds ein? Sollte eigentlich einfach sein, entsprechende 
Anleitungen habe ich gefunden. Jedoch bin ich nicht in der Lage, das 
Konto von vorn herein oder auch im Nachinein von CURRENCY auf FUND 
umzustellen. Die Fonds sind auch brav angelegt, jedoch komme ich 
bestenfalls auf die Möglichkeit, sie im Auswahlbildschirm anzuzeigen, 
jedoch keinesfalls zu bestätigen. Die Anlage entspricht dem unter 2) 
geschilderten Problem, ein Preis ist manuell festgelegt. Unter Konto 
bearbeiten -> Währung bearbeiten taucht jedoch ein Fenster auf, welches 
nur die Felder:
Typ (CURRENCY)
Währung (Euro)
Abbrechen
OK
enthält. Wenn ich die Anleitung richtig lese, müßte dort auch eine 
Schaltfläche für eine neue Währung sein. Auf jeden Fall kann ich zwar 
ins erste Feld FUND eingeben und der DekaFonds wird dann angezeigt, 
jedoch werden alle Felder wieder auf Andorran Franc zurückgesetzt, 
sobald ich entweder das Feld verlasse oder OK auswähle.


Soweit zu meinen Problemen. Ich wäre dankbar für jede Hilfe zu jedem der 
drei Probleme. Falls Lösungen dazu schon existieren, würde mir auch eine 
Richtungsangabe helfen. Allerdings habe ich meine Fantasie an 
Suchbegriffen schon erschöpft, ein konkreter Link oder konkrete 
Suchbegriffe würden mir also sehr helfen.

Besten Dank im Voraus!
    Claus

-------------- nächster Teil --------------
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