[gnucash-de] Überkonto des Investmentfonds zeigt nicht den aktuellen Wert an?

Benjamin Gaus benjamin.gaus at web.de
Mo Feb 2 12:38:57 EST 2015


Habe den Fehler jetzt selber gefunden. In der Kurs-Datenbank, war bei 
jedem Fonds, ein fehlerhafter Eintrag vorhanden. Als ich diesen Eintrag 
gelöscht habe, hat er mir den aktuellen Betrag errechnet.

Am 01.02.2015 um 11:17 schrieb forum2 at dfbl.org:
> Ich arbeite seit gestern mit Gnucash.
>
> Meine Aktien konnte ich ohne Probleme hinzufügen und es wird mir auch 
> im Überkonto der aktuelle Wert meines Aktienpakets angezeigt.
>
> Leider funktioniert dies aber nicht für die Investmentfonds. Den 
> aktuellen Kurs meiner Fonds konnte ich ohne Probleme abholen. Ich 
> bekomme in der Übersicht meiner Konten, die Anteile angezeigt. Aber im 
> übergeordneten Konto nicht den aktuellen Wert angezeigt. Ich gehe 
> davon aus, dass dies gleich aussieht, wie bei den Aktien.
>
> Beispiel:
> Aktiva -> Geldanlagen -> Aktiendepot
>     ->Aktienfond 0 € (Warum wird hier nicht der aktuelle Wert angezeigt?)
>         -> Fond A 33,45 846465
>         -> Fond B 12,23 456123
>         -> ...
>
> Was muss ich noch beachten, dass dies funktioniert?
>
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