[gnucash-de] Rundungsfrage bei Fonds

[Andre Joost]

Am 09.04.18 um 09:35 schrieb Frank H. Ellenberger:
> Hello again, ;-)
>
> Am 08.04.2018 um 21:48 schrieb Benedict Stein:

>
>> Nach Änderung der Einstellung, manuellem Eintragne von Preis und Shares
>> kann ich jedoch nicht den Geldbetrag von 50€ angeben da die Rundung
>> durch Gnucash aufgehoben wird.
>>
>> Stattdessen bekommen ich in GnuCash immer 0,278 Shares zum Price von
>> 179,676 in Price 49,95€ sobald ich Enter drücke
>
> Ein weiteres Tausendstel würde beim derzeitigen Kurs knapp 18 Cent
> kosten, also ist die Stückzahl richtig. Du wirst also von Fall zu Fall
> bis zu 9 Cent zuviel oder zuwenig zahlen.
>
>> Wenn ich den Buy Betrag auf 50€ ändere wird immer der Price auf 179,856
>> geändert.
>
> Das ist das, was du eingeben solltest, weil es das darstellt, was du
> gegeben und erhalten hast. Daß deine effektive Quote 179,856 von der
> nominellen 179,6700 abweicht, liegt grundsätzlich in der Rundung auf
> kleinste Stückelung.
>
>> Hat jemand einen Tipp was ich falsch eingestellt habe?

Nachdem ich mich oft genug über derartige Rundungsfehler geärgert habe, 
verbuche ich mittlerweile den Differenzbetrag zwischen Zahlbetrag und 
offiziellem Rücknahmepreis * Stückzahl als Kontoführungsgebühr. Ist ja 
schließlich die Bank oder KAG, die sich die restlichen Cent einsteckt 
oder drauflegt (zusätzlich zum Ausgabeaufschlag).

Anderenfalls kommst du ins schwimmen, wenn du mehrere Unterkonten mit 
demselben Wertpapier hast, oder die Abbuchung zum Jahresultimo erfolgt 
und die Jahresendsumme dann nicht mehr stimmt.



HTH,
Andre Joost