[gnucash-de] Löschen falscher Onlinebanking Kontozuordnung nicht möglich

[Peter Zimmerer]

Hallo Gunter,

ich kann Deine Problem teilweise nachvollziehen: Siehe meine Anmerkungen
unten.

Gruß,
Peter

Am 10.02.20 um 11:48 schrieb Gunter (Solidaritaet GmbH):
> Hallo zusammen,
> 
> ich habe leider immer noch ein Problem mit der Onlinebankingzuordnung.
> Ich verwende
> Version: 3.8
> Build ID: git 3.8b-110-g2adaf692b+(2020-01-29)
> unter Windows
> 
> bei mit merkt sich Gnu Cash die Kontenzuordnung für Aqbanking soweit prima. Allerdings nicht nachdem ich den
> Onlinebanking-Einrichtungsassistent ausgeführt habe sondern erst nachdem ich einmal die Umsätze / Kontostand abgefragt habe.

Das liegt meines Erachtens daran, dass der
Onlinebanking-Einrichtungsassistent nur die Slot-Werte
'hbci/account-uid', 'hbci/bank-code' und 'hbci/account-id' bei der
Zuordnung speichert und nicht den Slot-Wert 'online_id', der beim
Umsatzabruf benötigt wird. Dieser wird erst beim erstmaligen Abfragen
der Kontoumsätze zugewiesen und dann erst in der Slot-Tabelle zum
Gnucash-Konto gespeichert.

> 
> Bei diesem ersten Mal fragt Gun Cash zwei (!) mal nach dem Konto dem ich diese Umsätze zuordnen will. Dann bleibt die
> Zuordnung.

Eine zweimalige Abfrage beim ersten Umsatzabruf hatte ich noch nicht.

> 
> Mein Problem ist nun, dass diese nicht mehr änderbar ist. Und da ich mich einmal dabei verklickt habe habe ich folgende
> Situation:
> Ich klicke auf eines meiner Bankkonten, gehe auf Online-Aktionen->Abfrage Kontoumsätze
> Dann gebe ich die PIN ein und komme zur Buchungszuordnung.
> 
> Dort sehe ich dann aber, dass als Gegenkonto gar nicht dieses Bankkonto sondern ein anderes Konto in dem Fall
> Geldtransit gewählt ist was ich nicht ändern kann. Damit kann ich den Import nicht nutzen.
> 
> Beim Konto Geldtransit gibt es keine Onlineaktionen (diese sind ausgegraut
> 
> 1) Hat irgendjemand eine Erklärung für dieses Problem ?
> 
> 2) Wie kann ich das ändern ?
> Das Konto einfach in der Onlinebanking einrichtung neu zuordnen ändert nix

Im Onlinebanking-Einrichtungsassistent gehen bei mir die Zuordnungen
immer wieder verloren. Jedenfalls werden sie nicht mehr angezeigt, wenn
man die Kontenzuordnung im Assistenten ein weiteres Mal aufruft. Das ist
meines Erachtens ein Bug, für den ich auch bereits einen Patch gefunden
habe (siehe Bugzilla https://bugs.gnucash.org/show_bug.cgi?id=797540).
Eigentlich müsste die Online-ID auch bereits bei der Kontozuordnung im
Onlinebanking-Einrichtungsassistenten gesetzt und gespeichert werden.

Mir ist bei der ganzen (Online-)Kontenzuordung noch einiges unklar: Z.B.
was von Online-ID, Account-UniqueId in Aqbanking, BLZ, Kontonummer und
IBAN bei der Zuordnung letztendlich verwendet wird und in welcher
Priorität. Vielleicht findet sich ja noch ein Experte hier, der Licht
ins Dunkele bringen kann.

> Den Aqbanking Benutzer löschen und komplett neu einrichten hat auch mal nix geändert.
> 
> Teilweise wurde mir bereits geraten die GnuCash Datei zu editieren und dort die Zuordnung zu löschen, aber da scheitere
> ich schon an den Fragen
> a) mit welchem Programm sollte ich die (dazu natürlich unkomprimierte) XML Datei öffenen ?
> Welcher XML Editor eignet sich.
> b) wo muss ich nach der Zuordnung suchen

Vielleicht kommst Du weiter, wenn Du unter dem Menü "Werkzeuge" den
"Import-Zuordnungen Editor" aufrufst, dort die Sicht "Online-ID"
auswählst, dann die fehlerhaften Zuordnungen markierst und auf "Löschen"
drückst. Dann müsstest Du beim nächsten Abruf der Kontoumsätze wieder
die Zuordnung (einmalig) durchführen. In der "Online-ID"-Sicht steht
meines Erachtens in der Spalte "Herkunftskonto-Name" das zugeordnete
Gnucash-Konto und in der Spalte "Zuordnungs-Zeichenfolge" steht die
Verkettung von Bankcode (BLZ) und Kontonummer des Aqbanking-Kontos. Die
Spalte "Zugeordneter Kontoname" ist bei mir immer identisch mit dem
"Herkunftskonto-Name".

> c) Wie kann ich diese Löschen ohne was kaputt zu machen

Ich würde natürlich alles erst einmal in einer Kopie Deiner produktiven
Gnucash-Datei ausprobieren.

> 
> Ich wäre sehr dankbar für eine möglichst detaillierte Beschreibung, denn so kann ich nicht das Risiko eingehen an einer
> Produktivdatei zu editieren.
> 
> Noch toller wäre natürlich eine Idee wie der Fehler direkt behebbar wäre.
> 
> Herzliche Grüße
> Gunter
> 

-------------- nächster Teil --------------
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