[Gnucash-fr] Re : Modèle de liste de comptes

[paul POULAIN]

Christian IOIART a écrit :

>Je ne suis pas un specialiste de la compta(mon metier - ingénieur...), mais
>j'espere pouvoir t'aider un peu.
>
>Le raprocchement bancaire est la validation des saisies comptables dans GnuCash
>par rapport aux ecritures bancaires.
>  
>
Je le redis autrement :
tu es supposé faire ta compta au quotidien à partir de tes tickets de 
CB, souches de chèques, factures...
Mais évidemment, le fournisseur ou le client n'encaisse pas l'argent 
immédiatement.
Le rapprochement bancaire, c'est pointer toutes les écritures passées en 
compta lorsqu'elles apparaissent sur ton relevé bancaire.
En fin de rapprochement, ton "solde de rapprochement" doit être le même 
sur ta compta (Gnucash donc) et sur ton relevé.
Dans Gnucash, tu donnes les dates de début et de fin de rapprochement, 
ainsi que le montant de fin, et lorsque tu as tout pointé, tu dois avoir 
un beau 0,00 comme différence. A ce moment là, et seulement à ce moment 
là, tu peux terminer le rapprochement. Sinon, tu peux juste sauver ce 
que tu as fait pour terminer plus tard.

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Paul POULAIN
Consultant indépendant en logiciels libres
responsable francophone de koha (SIGB libre http://www.koha-fr.org)