[gnucash-de] Wie Fonds anderer Währungen mit Girokonto abgleichen

[Herbert Thoma]

Hi!

Ich habe einige Fonds in USD und auch nur Geldkonten in EUR.

Ich buche dann im Fondskonto z.B. 10 Anteile zum Preis von
10 ER gegen das EUR Bankkonto 100 EUR, weil ich habe ja den
Preis von 10 EUR pro Anteil bezahlt und nicht etwa 13 USD.

Ich sehe die Preisspalte in der Fondskontoanzeige als den
Preis an, der bei eben dieser Transaktion gezahlt wurde. Das
hat mit den Preisen aus dem Preiseditor erst mal nichts zu tun.

Der Preis in der Fondskontoanzeige wird im übrigen im GnuCash
internen "account" bzw "transaction" auch gar nicht gespeichert,
sondern nur die Anzahl Fondsanteile und die Anzahl Euros.

Gruß,
  Herbert.

Michael Jürgens schrieb:
> Hi,
> 
> hab jetzt eine Lösung gefunden, die aber ziemlich kryptisch ist.
> Ich hab ein Ausgleichskonto vom Typ Währung (DKK) angelegt.
> Ich buche jetzt die Fonds gegen dieses Konto und dann von diesem Konto
> gegen das Girokonto.
> Bedeutet aber, dass man immer 2 Buchungen für einen Vorgang benötigt.
> Gnucash kann anscheinend nicht direkt von DKK-Fonds in Euro umrechnen.
> 
> Gibt es eine bessere Idee?
> 
> Gruß,
> 
> Michael
> 
> 
> Michael Jürgens schrieb:
> 
>> Hallo,
>>
>> ich hab ein Problem mit dem Buchen eines ausländischen Fonds gegen ein
>> Euro-Konto.
>>
>> Zur Veranschaulichung hier eine Auszug aus der Kontohierarchie:
>> Aktiva (Aktiva- Euro)
>> +- Girokonto (Bank - Euro)
>> +- Fonds (Aktiva - Euro)
>> |+- Fonds DKK (Währung - DKK)
>> ||+- Long Bonds (Investmentfonds - LU00...)
>>
>> Wenn ich eine Buchung im Konto "Long Bonds" (z.B. x Anteile im Wert von
>> 14000 DKK) mache, rechnet mir gnucash auch den richtigen Euro und DKK
>> Wert in des Konten Fonds und "Fonds DKK" aus.
>> Ich lasse die Buchung gegen das Girokonto laufen (Weil meine Depotbank
>> in Euro abbucht).
>> Auf dem Girokonto wird jetzt aber ein Betrag von 14000 EURO abgebucht.
>>
>> Wie kann ich es hinbekommen, dass ich den Fonds weiterhin in DKK laufen
>> lassen kann, aber die Buchung gegen das Girokonto in Euro erfolgt?
>>
>>
>> Viele Grüße,
>>
>> Michael
>>
>> PS: Der suchet hat leider nicht gefunden :-(
>>
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Herbert Thoma
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