[gnucash-de] Fehler beim Abgleichen nach HBCI Kontostandstandsabruf

Peter Zimmerer pkzw at web.de
Mi Apr 8 06:38:48 EDT 2020


Hallo Gunter,

vermutlich hast Du das Problem, das auf gnucash-devel at gnucash.org unter
dem Titel "About 3.9 and reconciliation balances" und im Bug
https://bugs.gnucash.org/show_bug.cgi?id=797668 diskutiert wird.

Das Problem tritt dann auf, wenn Du bereits abgeglichene Buchungen mit
einem Abgleichdatum hast, das weit in der Zukunft liegt.

Solche Buchungen lassen sich mit dem Abgleichungsbericht (im Menü unter
"Berichte -> Abgleichungsbericht") finden. Im dem Bericht filterst Du
nach den betroffenen Konten (oder im Zweifelsfall nach allen Konten) und
setzt das Anfangsdatum auf "Heute" und das Enddatum auf den 31.12.9999.
Auf dem "Filter"-Tab der Berichtsoptionen kannst Du auch zusätzlich noch
den "Status des Abgleichs" auf "Abgeglichen" einschränken.

Wenn Du für alle so fefunden Buchungen den Abgleichstatus wieder zurück
auf "Nicht abgeglichen(e)" oder "Bestätigt" setzt, dann kannst Du in den
entsprechenden Konten wieder wie gewohnt abgleichen. Du solltest aber
kein Abgleichdatum wählen, das weit in der Zukunft liegt. Im Moment wird
über eine Toleranzschwelle beim Abgleichen von einem Monat in der
Zukunft diskutiert.

Wenn Du sehr viele betroffene Buchungen hast, so dass eine manuelle
Nachbearbeitung zu aufwändig wird, müsste man über ein maschinelles
Nachbearbeiten der Gnucash-Datei oder -Datenbank nachdenken.

Es schadet sicher auch nicht, wenn Du auch auf der englischsprachigen
Liste gnucash-user at gnucash.org Dein Problem schilderst. Du bist da
bestimmt in guter Gesellschaft.

Bei mir hat's - Gott sei Dank - nur eine handvoll Buchungen betroffen.

Gruß,
Peter

Am 08.04.20 um 11:16 schrieb Gunter (Solidaritaet GmbH):
> Hallo zusammen,
> 
> nach Update von 3.8. (gnucash-3.8-2020-01-30-git-3.8b-110-g2adaf692b+) auf 3.9 habe ich einen sehr seltsamen Effekt:
> 
> Ich rufe bei einem Bankkonto die Umsätze seit dem letzten Abruf per aqbanking ab.
> Und dann den Kontostand.
> Damit erscheint dann das Fenster mit dem Kontostand und der Frage: Wollen sie das Konto jetzt abgleichen?
> Der dort angezeigte Kontostand den die Bank meldet stimmt mit dem gebuchten überein.
> 
> Wenn ich das bejahe komme ich in das Abgleichen Fenster wo ich also die Buchungen zum Abgleichen sehe.
> 
> Dort kann ich aber das Konto nicht zum stimmen bringen, denn es wird ein falscher Anfangskontostand angezeigt.
> Er entspricht nicht dem zuletzt abgeglichenen Kontostand.
> 
> Wenn ich das abbreche und dann mit Rechtsklick aufs Konto "Abgleichen" auswähle kommt das selbe Fenster mit den selben
> Buchungen, aber mit richtigem Anfangsstand so dass das Abgleichen gelingt.
> 
> Bisher ist das bei 3 Konten (2x GLS Bank, 1x Sparkasse) so reproduzierbar.
> 
> Hat irgendwer eine Idee was da los ist ?
> 
> Ich bin etwas unschlüssig ob ich einen Bug melden soll, denn HBCI ist doch eher speziell deutsch.
> 
> Und beim CSV Import wird ja kein Kontostand übertragen, so dass das da nicht nachvollziehbar ist.
> 
> LG Gunter
> 

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : signature.asc
Dateityp    : application/pgp-signature
Dateigröße  : 488 bytes
Beschreibung: OpenPGP digital signature
URL         : <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-de/attachments/20200408/808760cb/attachment.sig>


Mehr Informationen über die Mailingliste gnucash-de