[gnucash-de] Nach Apobank-Umstellung Problem mit führenden Nullen von Kontonummer

Do Jul 2 15:07:19 EDT 2020

Hallo Claudia,

schau mal im "Import-Zuordnungen Editor" (im Menü unter "Werkzeuge") und
schalte da auf die Sicht "Online-ID". Die Online-Id steht in der Spalte
"Zuordnungs-Zeichenfolge". Sie bestimmt für ein Online-/AqBanking-Konto,
in welches GnuCash-Konto die abgerufenen Umsätze importiert werden. Die
Online-Id ist in der Regel die Verkettung von Bankleitzahl und
Kontonummer. Letztere allerdings ohne führende Nullen.

Du kannst hier durchaus alle Zeilen markieren und löschen. Beim nächsten
Salden- oder Umsatzaufruf wird danach die Zuordnung neu abgefragt und Du
musst dazu ein GnuCash-Konto auswählen.

Über die Online-Id wird das GnuCash-Konto ermittelt, in das die
abgerufenen Umsätze importiert werden. Das muss nicht zwingend das
GnuCash-Konto sein, für das die Umsätze abgerufen wurden! Dieses findet
für den Abruf sein Online-/AqBanking-Konto über die (Local)UniqueID, die
in der Kontozuordnung der "Onlinebanking Einrichtung" verknüpft wird.
Aus der Kontoinformation der abgerufenen Umsätze wird dann eine
Online-Id gebildet, über die das GnuCash-Konto für den Import ermittelt
wird.

Ich gebe zu, das ist alles ziemlich schräg, ist aber wohl historisch so
gewachsen. Es wird vermutlich auch dazu gebraucht, Umsätze für ein Konto
abzurufen, das mehrere Unterkonten besitzt, deren Umsätze wiederum in
verschiedene GnuCash-Konten importiert werden sollen.

Insbesondere wenn Du noch Zuordnungsfehler in Form von Altlasten aus
früheren GnuCash-Versionen mit Dir rumschleppst, ist es ab GnuCash 3.9
eine gute Idee, nach dem Löschen der Zuordnungen der "Online-ID" im
"Import-Zuordnungen Editor" auch die Kontozuordnungen in der
"Onlinebanking Einrichtung" zu löschen und dort noch einmal neu
aufzubauen. Das sollte dann ab diesem Release auch die Online-Id
vorbesetzen. Das erspart Dir dann auch die zusätzliche Zuordnung beim
nächsten Abruf der Umsätze.

Viel Erfolg!

Gruß,
Peter

Am 02.07.20 um 18:13 schrieb Frank H. Ellenberger:
> Hallo Claudia,
> 
> ich bekam dieser Tage übrigens Gnucash 4.0 von Flathub.org angeboten,
> vielleicht nochmal aktualisieren? Ich habe nämlich auch irgendwann in
> der ganzen PSD2-Geschichte den Überblick verloren, in welche Versionen
> welche Änderungen eingegangen sind.
> 
> Ansonsten hoffe ich, daß sich mal jemand von den Leuten meldet, die an
> der Schnittstelle gebastelt haben. Ich habe den Betreff mal modifiziert.
> 
> Falls das nicht passiert, Bug-Report erstellen.
> 
> Grüße
> Frank
> 
> Am 02.07.20 um 17:46 schrieb Claudia Neumann:
>> Hallo Frank,
>>
>> habe ich gemacht, keine Änderung.
>>
>> Viele Grüße
>>
>> Claudia Neumann
>>
>> Am Donnerstag, 2. Juli 2020, 17:16:58 CEST schrieb Frank H. Ellenberger:
>>> Hallo Claudia,
>>>
>>> ich glaube, in
>>> https://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-de/2020-February/011409.html
>>> ist ein ähnliches Problem beschrieben. Probier doch mal den Absatz vor
>>> c) aus.
>>>
>>> Grüße
>>> Frank
>>>
>>> Am 02.07.20 um 15:04 schrieb Claudia Neumann:
>>>> Hallo Frank,
>>>>
>>>> kann es sein, dass GNUcash als Kontonummer <BLZ><Konto-Nr> aufruft?
>>>>
>>>> mit
>>>>
>>>> aqbanking-cli request
>>>>
>>>> geben ich nur die <Konto-Nr> an und zwar müssen wohl nach der Umstellung
>>>> bei der Apobank die führenden Nullen (bei mir 3 Nullen) weggelassen
>>>> werden.
>>>>
>>>> Kann das in GNUcash eingestellt werden?
>>>>
>>>> Viele Grüße
>>>>
>>>> Claudia
>>>>
>>>> ----------------
>>>>
>>>> Hallo Frank,
>>>>
>>>> ich habe jetzt
>>>>
>>>> Version: 3.10
>>>> Build ID: git 3.10-90-g47e2fb9d8+(2020-06-23)
>>>> AqBanking v6.2.1.0stable
>>>> über flatpack installiert.
>>>>
>>>> Nun kein Absturz bei der Umsatzabfrage mehr, im Einrichtungsassistenten
>>>> sind nur 4 Konten aufgeführt.
>>>>
>>>> Allerdings kommt bei der Umsatzabfrage in GNUcash:
>>>> AqBanking v6.2.1.0stable
>>>> Sende Aufträge an die Bank(en)
>>>> Sorting commands by account
>>>> Sorting commands by account
>>>> Sorting commands by provider
>>>> Send commands to providers
>>>> Send commands to provider "aqhbci"
>>>> Exklusiver Zugriff auf Benutzer
>>>> Locking customer "xxx"
>>>> HBCI-Aufträge werden ausgeführt
>>>> AqHBCI gestartet
>>>> Selecting iTAN mode "Cronto" (901, version 6, process 2)
>>>> Encoding queue
>>>> Sending message
>>>> Mit Server verbinden...
>>>> Hostname "fints.apobank.de" wird aufgelöst...
>>>> IP-Adresse ist "199.42.15.201"
>>>> Verbindung zu "fints.apobank.de" wird aufgebaut
>>>> Verbunden mit "fints.apobank.de"
>>>> Verwende GnuTLS Default Ciphers.
>>>> TLS: SSL-Ciphers ausgehandelt: TLS1.3:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD
>>>> Verbunden.
>>>> Nachricht senden...
>>>> Nachricht gesendet.
>>>> Message sent
>>>> Queue sent
>>>> Waiting for response
>>>> Antwort wird empfangen...
>>>> HTTP-Status: 200 (OK)
>>>> Antwort empfangen.
>>>> Beenden der Verbindung zum Server...
>>>> Verbindung beendet.
>>>> Response received
>>>> HBCI: 9050 - Die Nachricht enthält Fehler. (M)
>>>> HBCI: 9800 - Dialog abgebrochen (M)
>>>> HBCI: 9110 - Falsche Segmentzusammenstellung (M)
>>>> HBCI: 9110 - unerwarteter Aufbau (S)
>>>> Dialog wurde von der Bank abgebrochen. PIN scheint ungültig zu sein
>>>> Dialog aborted by server
>>>> AqHBCI abgeschlossen.
>>>> Unlocking customer "xxx"
>>>>
>>>> Wenn ich
>>>> aqbanking-cli request --account=xxxxxxxx --fromdate=20200522
>>>> --transactions
>>>> mache, kommt massenweise:
>>>> ...
>>>> Buchung wird hinzugefügt Buchung wird hinzugefügt Buchung wird hinzugefügt
>>>> Buchung wird hinzugefügt Buchung wird hinzugefügt Buchung wird
>>>> hinzugefügt Buchung wird hinzugefügt Buchung wird hinzugefügt Buchung
>>>> wird hinzugefügt Buchung wird hinzugefügt Buchung wird hinzugefügt
>>>> Buchung wird hinzugefügt Buchung wird hinzugefügt Buchung wird
>>>> hinzugefügt Buchung wird hinzugefügt Buchung wird hinzugefügt Buchung
>>>> wird hinzugefügt Buchung wird hinzugefügt
>>>> ....
>>>> AqHBCI abgeschlossen. Unlocking customer "xxx" 3:2020/07/02
>>>> 14-23-19:aqhbci(6727):job_virtual.c:  119: No handleResultsFn set Aufträge
>>>> werden ausgeführt: Finished.
>>>>
>>>> Für mich sieht es aus, als wenn aqbanking die Umsätze importiert, der
>>>> Import in GNUcash aber scheitert.
>>>>
>>>> Was tun?
>>>>
>>>> Viele Grüße
>>>>
>>>> Claudia
>>>>
>>>> Am Mittwoch, 1. Juli 2020, 23:41:45 CEST schrieb Frank H. Ellenberger:
>>>>> Am 01.07.20 um 20:32 schrieb Claudia Neumann:
>>>>>> Hallo Frank,
>>>>>>
>>>>>> nachdem ich zu Fuß (auf der Kommandozeile)
>>>>>> https://www.aquamaniac.de/rdm/projects/aqbanking/wiki/SetupPinTan
>>>>>> durchgearbeitet habe, bekomme ich mit den Einstellungen der Volksbank
>>>>>> mit Bankserver
>>>>>> https://fints.apo-bank.de/FinTs30PinTanHttpGate
>>>>>> und TAN_MEDIUM_BEZEICHNUNG
>>>>>> apoTAN+
>>>>>> 5 Konten, obwohl ich nur 4 habe.
>>>>>> Eine Kontonummer ist doppelt aufgeführt und genau um diese Kontonummer
>>>>>> geht
>>
>>
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> https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-de
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