[GnuCash-es] Fondos de Inversion

[Pumuky]

ok, He dado de alta los valores de los fondos que se han compraaod
buscando en yahoo su ISIN. 
Ahora vuelvo a intentar crear una cuenta de Fondos de Inversion y me
sigue pidiendo un Valor. Quizá no entiendo bien el concepto de cuenta de
Fondo de inversion
Yo entiendo que cuando tienes una cuenta de valores puedes comprar y
vender diferntes productos y esa cuenta registra todas las acciones o
fondos que tienes y cuando cierras la posición se valoran y se quita de
esa cuetna y su valor va en moneda hasta el Banco

Pero como me pide un valor para cada cuenta, ¿quiere eso decir que cada
vez que compra o venda una acción o fondo tengo que dar de alta una
cuenta Fondo de Inversion o de Acciones? Es que le damos a todo
(opciones, futuros, cfd, warrants,acciones ) y en todos los mercados y
hacer eso puede ser un verdadero lio.Cuando descargo los movimientos me
viene la fecha la operacion (compra,venta), descripcion, numero de
titulos, precio, cambio, costes y precios en euros.  

Muchas gracias por la ayuda.


> ------------------------------
> 
> Message: 2
> Date: Sat, 30 Oct 2010 22:11:14 +0200
> From: Pumuky <pumukyseta en yahoo.es>
> Subject: [GnuCash-es] Fondos de inversion /Acciones
> To: gnucash-es en gnucash.org
> Message-ID: <1288469474.1911.54.camel en pequetoshi>
> Content-Type: text/plain; charset="ISO-8859-15"
> 
> Buenas
> Estoy en un club de inversión, donde cada uno aporta un dinero mensual,
> y se hacen inversiones, por lo que el club es como si fuera un fondo de
> inversión, que al final de año tiene un valor diferente dependiendo de
> las inversiones y donde cada partícipe tiene un % del Club.
> Cuando añado una cuenta tipo Fondo de inversión desaparece el campo de
> Valor/moneda, y no puedo darle de alta
> Después no consigo introducir nada porque hasta que no introduzca ese
> valor no me reconoce la cuenta. Si pongo EUR (euro) lo toma como una
> cadena de texto y no aparece la suma al final. 
> 
> Si quiero introducir un valor del fondo como si fuera compra de acciones
> entonces por defecto pone siempre 1 acción y no puedo variar el precio
> (con 4 decimales) ni el número de acciones
> 
> No sé si me explico bien, pero básicamente que no sé como introducir una
> cuenta de tipo Fondo de Inversión. 
> 
> Envié el mensaje anteriormente, pero ni lo han admitido, ni el moderador
> me ha dicho nada la respecto
> 
> 
> 
> ------------------------------
> 
> Message: 3
> Date: Sat, 30 Oct 2010 22:30:47 +0200 (CEST)
> From: "CARMEN_SANROMAN en telefonica.net"
> 	<carmen_sanroman en telefonica.net>
> Subject: [GnuCash-es] Reenv:  Fondos de inversion /Acciones
> To: gnucash-es en gnucash.org
> Message-ID:
> 	<32856792.874041288470647404.JavaMail.defaultUser en defaultHost>
> Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
> 
> Hola,
> 
> Para añadir una cuenta del tipo "Fondo de inversión" previamente has 
> debido dar de alta el fondo en el menú "Herramientas/Editor de 
> Valores/Añadir". La ventana que aparece es bastante clara, elige como 
> tipo "FUND", y pon la fracción comerciada en 1/1000000 para poder sacar 
> seis decimales. Por el momento no marques la casilla de obtener 
> cotizaciones en línea, porque lo más probable es que tu fondo no esté 
> en las listas de Yahoo, que es donde busca Gnucash.
> 
> De esta forma podrás seleccionarlo en la casilla "Valor" que ahora te 
> sale vacía.
> 
> Ten en cuenta que cuando abras la cuenta y empieces a usarla, deberás 
> tener entre tus cuentas de contrapartida una del tipo "Banco", si 
> quieres que tu fondo aparezca luego en los informes de "Cartera".
> 
> Ya me dirás...