[GnuCash-es] Fondos de Inversión

[Daniel Tellado]

Hola Enrique:

  Lo estoy mirando y creo que más o menos veo como se puede hacer. Mil
gracias por tu ayuda.
En realidad no es un fondo, sino una cartera en el Roboadvisor
Finizens y creo que no tiene código ISIN, que pide en el "editor de
garantía" y desconozco la fracción comerciada. Respecto a la
información de Cotización de origen me indica Aviso: Finance:Quote no
está instalado correctamente. ¿cómo se puede solucionar esto? Me
parece super interesante que pueda obtener la cotización por conexión.
Respecto a precios por base de datos ¿se da el valor total de mi
cartera o se supone que se da el valor liquidativo de la fracción
especificada en el editor de garantía?, que por otra parte desconozco
la fracción.

  Mil gracias de nuevo.

El sáb, 2 abr 2022 a las 20:41, Enrique (<eebara17 en gmail.com>) escribió:
>
> Hola,
> La "garantia" es una mala traducción en Gnucash, realmente se refiere al activo en el que se invierte (acción, obligación, bono, fondo de inversión, etc.) en este caso es el nombre de tu fondo de inversión.
> La cotización, en el caso que nos ocupa, es el precio de cada participación en el fondo de inversión a una fecha determinada, y para censarla debes dar los datos que Gnucash te pedirá en el punto 2 de lo que te he dicho que hay que hacer (no olvides que para ello primero has debido censar el fondo en si mismo, según lo indicado en el punto 1).
> Quedo a tu disposición para seguir aclarando dudas.
>
> El sáb, 02-04-2022 a las 20:01 +0200, Daniel Tellado escribió:
>
> Gracias.
> Lo probaré a ver sí lo consigo.
> ¿Que es la garantía?
> ¿Luego como se pone la cotización?
>
>
>
> El sáb., 2 abr. 2022 17:53, Enrique <eebara17 en gmail.com> escribió:
>
> Hola,
> Necesitarás tener a mano el contrato y el justificante bancario de la primera suscripción al fondo para poder rellenar los campos que te pedirá Gnucash.
> Hay que hacer todo esto con cuidado y en este orden:
> 1-Censar el nuevo fondo de inversión en "Herramientas/Editor de garantia/Añadir"
> 2-Añadir la cotización del fondo para la primera aportación en "Herramientas/Precios por base de datos/Añadir"
> 3-Crear una cuenta para el fondo en la vista "Cuentas"
> 4-Desde la cuenta recién creada hacer el asiento de la primera aportación.
> 5-Desde el asiento recién creado, y en "Operaciones/programar..." crear la transacción programada con la periodicidad que quieras.
> Si tienes alguna duda al tratar de hacer lo que digo en cada punto lo preguntas aquí mismo, para que lo que hablemos sirva a otras personas.
> No te asustes, que esto es solo para la primera vez y luego ya habrá que hacer menos cosas.
> Saludos.
>
>
> El sáb, 02-04-2022 a las 13:48 +0200, Daniel Tellado escribió:
>
> Hola
> Gracias por tu respuesta.
>
> ¿Has creado la "garantía"?
>
> No. ¿Que es la garantía?
>
> ¿Ya has creado la  cuenta del fondo?
>
> Si
>
> ¿Has llegado a contabilizar la primera aportación?
>
> No, estoy esperando a saber cómo funciona el tema que he planteado antes de hacerlo.
>
> Es por explicar paso a paso todo el proceso o partir de lo que ya tengas hecho.
>
>
> Mil gracias
>
>