[Gnucash-nl] Fwd: excel administratie omzetten
Mark Haanen
i18n op haanen.net
Vr Okt 3 09:48:06 EDT 2014
Hoi Arjen,
Ja, dat helpt zeker.
Om te beginnen zou ik willen adviseren: sloop het niveau "aggregatie
balans" en "aggregatie V&W" eruit. De rekeningsoort geeft al aan of een
rekening op de balans of op de V&W komt.
Doordat de "aggregatie balans" een rekeningsoort 'bank' is, wordt alles
wat daar onder hangt ook als bankrekening aan de activakant van de
balans gepresenteerd. Idem voor je "aggregatie V&W".
Om dit voor de onderliggende rekeningen goed in te stellen: ga op de
rekening staan, klik op de knop "de geselecteerde rekening bewerken" (of
Bewerken > Grootboekrekening bewerken) en kies in het geopende venster
linksonderin voor de juiste rekeningsoort. De keuze in dat venster
bepaalt de plek in balans / V&W.
Groet,
Mark
Arjen Verweij schreef op 03-10-14 14:31:
> Allen,
>
> Bedankt voor de tips. Ik moet me verdiepen waar alles thuis hoort. Als
> ik een nieuw gnucash bestand aanmaak met alle rekeningen heb ik nog
> geen idee waar alles hoort, maar om jullie een idee te geven waar het
> om gaat heb ik een template gemaakt:
> https://www.dropbox.com/s/ijeysfvcle7dfpu/ortemplate.gnucash?dl=0
>
> Op deze manier sloopt het wel de rapportage in gnucash, alles valt nu
> onder Activa, dus dan komt er aan het eind ook niks zinnigs uit. De
> huidige balans in excel bevat:
>
> Activa, met liquide middelen en andere activa (overlooppost)
> Passiva, met algemene reserve, 3x specifieke reserve, andere passiva
> (overloopposten).
>
> De WV bevat:
> Inkomsten, met contributies, extra bijdrage en rente inkomsten
> Uitgaven, met alle vieringen, opbouw reserves en wat andere posten.
>
> Het is superhandig dat je rekeningen kan rondschuiven, dus als ik alle
> categorieen goed heb, kan ik ook de boel rangschikken zoals het hoort.
> Ben ook aan het spelen met budget, om te zien hoe dat uitpakt.
>
> Groeten, Arjen
>
>
> Op 2 oktober 2014 19:47 schreef Mark Haanen <i18n op haanen.net
> <mailto:i18n op haanen.net>>:
>
> Arjen Verweij schreef op 02-10-14 13:58:
>
> BS einde 20132014 (de balans over dat boekjaar)
> WV 20132014 (opsomming van de inkomsten en uitgaven en het
> resultaat)
> Winst en Verlies (28 grootboekrekeningen, voor commissies van
> vieringen, bankkosten, attenties, paar reserveringen,
> ontvangen contributie, donaties en rente)
> Balans (15 grootboekrekeningen, kapitaal, reserve lustrum, 2x
> kas (contant geld), spaarrekening, kruisposten, debiteuren,
> overloopposten, maandtotalen bankrekening, reserve onderhoud)
>
>
> Een korte introductie: de standaardrapporten "balans" en
> "winst-en-verliesrekening" rangschikken op basis van het
> rekeningtype dat wordt toegekend. Alle niveaus tussen het
> hoofdniveau en het laagste niveau wordt veelal als tussentelling
> gepresenteerd. Gebruik daarin wat het beste past.
>
> Zelf heb ik -voor een BV- op het hoofdniveau de categorieën uit
> Boek 2 BW gehanteerd (immateriële vaste activa, materiële vaste
> activa, financiële vaste activa, vorderingen, liquide middelen aan
> debetzijde en eigen vermogen, langlopende schulden, kortlopende
> schulden aan creditzijde. Daaronder vaak een tussentelling
> (=presentatieniveau in balans, bijvoorbeeld "gebouwen" en
> "inventaris" onder materiële vaste activa), daaronder de
> detailrekeningen waar ik op boek.
>
> Voor de door jou genoemde rekeningen:
> Reserve lustrum, reserve onderhoud en kapitaal zijn "eigen
> vermogen". De beide bankrekeningen is "bank" en de
> kasgeldrekeningen "contant". Kruisposten/overloopposten is in de
> regel "activa" of "vreemd vermogen".
>
> Debiteuren is een bijzondere. Wil je die per debiteur bijhouden,
> dan is het rekeningtype "debiteuren" handig. Dan is het echter
> nodig om alle bedragen daarop als verkoopfacturen te sturen. Dit
> maakt debiteurenbeheer relatief eenvoudig, maar kost een hoop meer
> tijd. Ook is het mogelijk om de rekening alleen op saldo bij te
> houden, bijvoorbeeld wanneer je werkt met automatische incasso
> voor de ouderbijdrage. Dat zal meestal goed gaan, die paar
> storno's die plaatsvinden zullen tot een beperkt saldo op de
> rekening leiden. In dat geval zal "activa" en alleen bijhouden op
> totaalsaldo vaak beter uitkomen.
>
> Verlies-en-winst: de plek in de resultatenrekening wordt bepaald
> door toekenning van "opbrengsten" of "kosten". Vaak is het handig
> om op hoofdniveau eerst de categorieën te benoemen
> (ouderbijdrage/contributies, donaties, rente als opbrengsten;
> kosten activiteiten, kosten organisatie en reserveringen als
> kosten) met daaronder de details.
>
>
> Zoals ik het zie zijn die laatste twee de specificaties van de
> gesommeerde posten op de Balans en Winst en Verlies rekening,
> die in principe automatisch uit die laatste twee tabbladen
> volgen. GnuCash zou BS Einde 20132014 en WV 20132014 voor mij
> kunnen genereren middels "Rapporten", als ik het voor elkaar
> krijg om alles aan elkaar te knopen?
>
>
> Correct. Ook niet bang zijn om gewoon iets te proberen. Het
> omhangen van de indeling is relatief eenvoudig binnen GnuCash.
>
> Een tip: het is handig om op te letten dat je verschillende
> rekeningen bestaan voor elk detailniveau waarop je gegevens wilt
> beoordelen of presenteren. Heb je drie commissies, maak *ten
> minste* drie rekeningen. En misschien binnen de commissies nog een
> niveautje lager. Want optellen kan automatisch (in GnuCash kun je
> er zelfs voor kiezen om maar tot een bepaald detailniveau weer te
> geven), maar achteraf weer splitsen moet altijd handmatig!
>
>
>
> _______________________________________________
> Gnucash-nl mailing list
> Gnucash-nl op gnucash.org <mailto:Gnucash-nl op gnucash.org>
> https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-nl
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Gnucash-nl mailing list
> Gnucash-nl op gnucash.org
> https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-nl
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20141003/49d53541/attachment-0001.html>
Meer informatie over de Gnucash-nl
maillijst