[Gnucash-nl] Fwd: excel administratie omzetten

Mark Haanen i18n op haanen.net
Vr Okt 3 09:48:06 EDT 2014


Hoi Arjen,

Ja, dat helpt zeker.

Om te beginnen zou ik willen adviseren: sloop het niveau "aggregatie 
balans" en "aggregatie V&W" eruit. De rekeningsoort geeft al aan of een 
rekening op de balans of op de V&W komt.

Doordat de "aggregatie balans" een rekeningsoort 'bank' is, wordt alles 
wat daar onder hangt ook als bankrekening aan de activakant van de 
balans gepresenteerd. Idem voor je "aggregatie V&W".

Om dit voor de onderliggende rekeningen goed in te stellen: ga op de 
rekening staan, klik op de knop "de geselecteerde rekening bewerken" (of 
Bewerken > Grootboekrekening bewerken) en kies in het geopende venster 
linksonderin voor de juiste rekeningsoort. De keuze in dat venster 
bepaalt de plek in balans / V&W.

Groet,
Mark

Arjen Verweij schreef op 03-10-14 14:31:
> Allen,
>
> Bedankt voor de tips. Ik moet me verdiepen waar alles thuis hoort. Als 
> ik een nieuw gnucash bestand aanmaak met alle rekeningen heb ik nog 
> geen idee waar alles hoort, maar om jullie een idee te geven waar het 
> om gaat heb ik een template gemaakt: 
> https://www.dropbox.com/s/ijeysfvcle7dfpu/ortemplate.gnucash?dl=0
>
> Op deze manier sloopt het wel de rapportage in gnucash, alles valt nu 
> onder Activa, dus dan komt er aan het eind ook niks zinnigs uit. De 
> huidige balans in excel bevat:
>
> Activa, met liquide middelen en andere activa (overlooppost)
> Passiva, met algemene reserve, 3x specifieke reserve, andere passiva 
> (overloopposten).
>
> De WV bevat:
> Inkomsten, met contributies, extra bijdrage en rente inkomsten
> Uitgaven, met alle vieringen, opbouw reserves en wat andere posten.
>
> Het is superhandig dat je rekeningen kan rondschuiven, dus als ik alle 
> categorieen goed heb, kan ik ook de boel rangschikken zoals het hoort. 
> Ben ook aan het spelen met budget, om te zien hoe dat uitpakt.
>
> Groeten, Arjen
>
>
> Op 2 oktober 2014 19:47 schreef Mark Haanen <i18n op haanen.net 
> <mailto:i18n op haanen.net>>:
>
>     Arjen Verweij schreef op 02-10-14 13:58:
>
>         BS einde 20132014 (de balans over dat boekjaar)
>         WV 20132014 (opsomming van de inkomsten en uitgaven en het
>         resultaat)
>         Winst en Verlies (28 grootboekrekeningen, voor commissies van
>         vieringen, bankkosten, attenties, paar reserveringen,
>         ontvangen contributie, donaties en rente)
>         Balans (15 grootboekrekeningen, kapitaal, reserve lustrum, 2x
>         kas (contant geld), spaarrekening, kruisposten, debiteuren,
>         overloopposten, maandtotalen bankrekening, reserve onderhoud)
>
>
>     Een korte introductie: de standaardrapporten "balans" en
>     "winst-en-verliesrekening" rangschikken op basis van het
>     rekeningtype dat wordt toegekend. Alle niveaus tussen het
>     hoofdniveau en het laagste niveau wordt veelal als tussentelling
>     gepresenteerd. Gebruik daarin wat het beste past.
>
>     Zelf heb ik -voor een BV- op het hoofdniveau de categorieŽn uit
>     Boek 2 BW gehanteerd (immateriŽle vaste activa, materiŽle vaste
>     activa, financiŽle vaste activa, vorderingen, liquide middelen aan
>     debetzijde en eigen vermogen, langlopende schulden, kortlopende
>     schulden aan creditzijde. Daaronder vaak een tussentelling
>     (=presentatieniveau in balans, bijvoorbeeld "gebouwen" en
>     "inventaris" onder materiŽle vaste activa), daaronder de
>     detailrekeningen waar ik op boek.
>
>     Voor de door jou genoemde rekeningen:
>     Reserve lustrum, reserve onderhoud en kapitaal zijn "eigen
>     vermogen". De beide bankrekeningen is "bank" en de
>     kasgeldrekeningen "contant". Kruisposten/overloopposten is in de
>     regel "activa" of "vreemd vermogen".
>
>     Debiteuren is een bijzondere. Wil je die per debiteur bijhouden,
>     dan is het rekeningtype "debiteuren" handig. Dan is het echter
>     nodig om alle bedragen daarop als verkoopfacturen te sturen. Dit
>     maakt debiteurenbeheer relatief eenvoudig, maar kost een hoop meer
>     tijd. Ook is het mogelijk om de rekening alleen op saldo bij te
>     houden, bijvoorbeeld wanneer je werkt met automatische incasso
>     voor de ouderbijdrage. Dat zal meestal goed gaan, die paar
>     storno's die plaatsvinden zullen tot een beperkt saldo op de
>     rekening leiden. In dat geval zal "activa" en alleen bijhouden op
>     totaalsaldo vaak beter uitkomen.
>
>     Verlies-en-winst: de plek in de resultatenrekening wordt bepaald
>     door toekenning van "opbrengsten" of "kosten". Vaak is het handig
>     om op hoofdniveau eerst de categorieŽn te benoemen
>     (ouderbijdrage/contributies, donaties, rente als opbrengsten;
>     kosten activiteiten, kosten organisatie en reserveringen als
>     kosten) met daaronder de details.
>
>
>         Zoals ik het zie zijn die laatste twee de specificaties van de
>         gesommeerde posten op de Balans en Winst en Verlies rekening,
>         die in principe automatisch uit die laatste twee tabbladen
>         volgen. GnuCash zou BS Einde 20132014 en WV 20132014 voor mij
>         kunnen genereren middels "Rapporten", als ik het voor elkaar
>         krijg om alles aan elkaar te knopen?
>
>
>     Correct. Ook niet bang zijn om gewoon iets te proberen. Het
>     omhangen van de indeling is relatief eenvoudig binnen GnuCash.
>
>     Een tip: het is handig om op te letten dat je verschillende
>     rekeningen bestaan voor elk detailniveau waarop je gegevens wilt
>     beoordelen of presenteren. Heb je drie commissies, maak *ten
>     minste* drie rekeningen. En misschien binnen de commissies nog een
>     niveautje lager. Want optellen kan automatisch (in GnuCash kun je
>     er zelfs voor kiezen om maar tot een bepaald detailniveau weer te
>     geven), maar achteraf weer splitsen moet altijd handmatig!
>
>
>
>     _______________________________________________
>     Gnucash-nl mailing list
>     Gnucash-nl op gnucash.org <mailto:Gnucash-nl op gnucash.org>
>     https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-nl
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Gnucash-nl mailing list
> Gnucash-nl op gnucash.org
> https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-nl

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20141003/49d53541/attachment-0001.html>


Meer informatie over de Gnucash-nl maillijst