[gnucash-de] Datenübernahme aus Wiso Mein Büro?

[Christoph Franzen]

Am Wed, 4 Oct 2017 17:36:23 +0200 schrieb Oliver Betz <list_ob at gmx.net>:

Hallo Oliver,

> war meine Erklärung ausreichend?

falls wir Dich richtig verstanden haben: ja.

Entschuldige de späte Antwort, ich antworte in de Liste für den Fall,
daß es für andere „Umstiegswillige“ von Intresse ist, muß daher nochmal
kurz den Sachzusammenhang wiederherstellen.

Es ging um eine Anfrage, ob Gnucash möglicherweise „Wiso Mein Büro“
ersetzten und dessen Daten importieren könnte, weil dieses Programm bei
Oliver Umsatzsteuer-Splitbuchungen falsch verarbeitet.

Zum Fehler in „Wiso“:

Das Programm buchte bei Dir manche Umsatzsteuerbuchungen „halb“ falsch
herum, also zwar Ausgaben als Ausgaben, deren Umsatzsteuer jedoch als
Einnahmen, die dann nicht etwa als Vorsteuer abgezogen, sondern doppelt
bezahlt werden.

> Hattest Du zwischenzeitlich schon mal die Gelegenheit, die Buchungen
> zu kontrollieren?

Mein Bruder hat auf Deine Beschreibung hin stichprobenartig eine
erhebliche Anzahl in Frage kommender Buchungen geprüft und alles war
richtig. Er hat versucht, Testbuchungen nach Deiner Beschreibung
einzutragen.

> Bei mir waren zuletzt 2 von 5 Buchungen falsch herum und ich hätte Ust
> gezahlt statt erstattet bekommen.

Dieser letzte Versuch hätte den Fehler eigentlich reproduzieren müssen,
2/5 ist nicht gerade wenig; es ist aber nichts entsprechenes geschehen.

Insofern kann man nachvollziehen, daß der Hersteller Dein Problem nicht
nachvollziehen kann, aber das einfach als „Fehler sitzt vor'm
Bildschirm“ abzutun ist ebenso abwegig – findet mein Bruder auch.

Bei einer Falscheingabe wäre die GANZE Buchung falschherum und nicht
nur der Umsatzsteuer-Splitteil. Einen solchen Fehler kann man immerhin
theoretisch erzeugen, indem man die Buchungsteile alle von Hand eingibt
– also nur, wenn man dafür gerade NICHT die Funktion benutzt, die
Du verwendet hast.

Insofern bleibt das leider rätselhaft.

Bei den Umstiegsfragen war ungeklärt, ob die Daten übernommen
werden könnten; aktuell kannst Du hier ja wieder von Problemchen rund um
den CSV-Importer lesen.

Den kann man benutzen, wenn man die Konten in eine einfache Tabelle
exportieren kann.

Nochmal zuammenfassend:
Was über CSV NICHT geht: Kontenzuordnung Soll->Haben mit importieren.
Einschränkungen:
Man kann – und muß – zwar angeben, welches Feld beim Import welches in
Gnucash werden soll, ABER:
– es MUß ein Datumsfeld geben und da gehen nur GENAU drei Formate
– es werden neben dem Datum nur ein Belegnummernfeld und ein
Verwendungszweck/Textfeld und der Betrag oder Haben/Soll unterstützt.
– hat die CSV-Datei viele Spalten, muß man welche zuammenfassen oder
sich entscheiden.
- Splitbuchungen bleiben keine solchen, die werden zu normalen,
  voneinander unabhängigen Einzelbuchungen.

Es läuft also womöglich auf Zwischenverarbeitungsschritte hinaus und die
Import-Reihenfolge von Konten ist nicht egal, man muß es so machen, daß
man den Bayes-Algorithmus, der das Zielkonto vorschlägt, effizient
„anlernen“ kann.

Grüße, Christoph

-- 
Christoph Franzen
Schleckheimer Straße 100 · 52076 Aachen
Telefon: +49-2408-9379808 · Fax: +49-2408-9379806
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : nicht verfügbar
Dateityp    : application/pgp-signature
Dateigröße  : 819 bytes
Beschreibung: Digitale Signatur von OpenPGP
URL         : <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-de/attachments/20171201/e9d38c04/attachment.sig>